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Tantalus Systems Holding Valutazione
GRID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRID ( CA$1.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRID viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRID?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GRID su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$60.36m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -45.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRID di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
GSI Gatekeeper Systems | 1.4x | n/a | CA$45.4m |
WIFI American Aires | 5.5x | n/a | CA$41.0m |
EDY Eddy Smart Home Solutions | 5x | n/a | CA$18.7m |
TLA Titan Logix | 3.2x | n/a | CA$21.4m |
GRID Tantalus Systems Holding | 1.5x | 19.9% | CA$81.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore North American Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRID's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$1.60 | CA$3.09 +93.1% | 8.2% | CA$3.49 | CA$2.74 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$1.53 | CA$3.17 +107.3% | 11.0% | CA$3.78 | CA$2.75 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$1.58 | CA$3.11 +97.0% | 13.0% | CA$3.76 | CA$2.52 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$1.62 | CA$3.09 +90.9% | 12.9% | CA$3.73 | CA$2.50 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$1.75 | CA$3.09 +76.8% | 13.2% | CA$3.75 | CA$2.49 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$1.87 | CA$2.70 +44.3% | 23.1% | CA$3.75 | CA$2.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$1.25 | CA$2.22 +77.5% | 18.3% | CA$2.91 | CA$1.81 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$0.85 | CA$2.22 +161.1% | 18.3% | CA$2.91 | CA$1.81 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$0.82 | CA$2.32 +183.5% | 19.2% | CA$2.98 | CA$1.85 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$0.82 | CA$2.32 +183.5% | 19.2% | CA$2.98 | CA$1.85 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$0.74 | CA$2.36 +219.5% | 19.7% | CA$3.05 | CA$1.85 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$0.80 | CA$2.36 +195.5% | 19.7% | CA$3.05 | CA$1.85 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$0.84 | CA$2.34 +179.1% | 19.5% | CA$3.01 | CA$1.85 | CA$1.60 | 4 |
Aug ’24 | CA$0.83 | CA$2.53 +205.1% | 24.1% | CA$3.25 | CA$1.85 | CA$1.53 | 4 |
Jul ’24 | CA$0.78 | CA$2.53 +224.6% | 24.1% | CA$3.25 | CA$1.85 | CA$1.58 | 4 |
Jun ’24 | CA$0.83 | CA$2.53 +205.1% | 24.1% | CA$3.25 | CA$1.85 | CA$1.62 | 4 |
May ’24 | CA$0.88 | CA$2.53 +187.6% | 24.2% | CA$3.26 | CA$1.85 | CA$1.75 | 4 |
Apr ’24 | CA$0.80 | CA$2.51 +213.3% | 24.0% | CA$3.23 | CA$1.85 | CA$1.87 | 4 |
Mar ’24 | CA$1.02 | CA$2.51 +146.5% | 24.1% | CA$3.22 | CA$1.85 | CA$1.25 | 4 |
Feb ’24 | CA$0.94 | CA$2.51 +167.5% | 24.1% | CA$3.22 | CA$1.85 | CA$0.85 | 4 |
Jan ’24 | CA$1.01 | CA$2.32 +129.9% | 29.3% | CA$3.26 | CA$1.50 | CA$0.82 | 5 |
Dec ’23 | CA$0.85 | CA$2.32 +173.2% | 29.3% | CA$3.26 | CA$1.50 | CA$0.82 | 5 |
Nov ’23 | CA$0.81 | CA$2.44 +201.8% | 28.1% | CA$3.25 | CA$1.50 | CA$0.74 | 5 |
Oct ’23 | CA$1.00 | CA$2.44 +144.4% | 28.1% | CA$3.25 | CA$1.50 | CA$0.80 | 5 |
Sep ’23 | CA$1.13 | CA$2.44 +116.3% | 28.1% | CA$3.25 | CA$1.50 | CA$0.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.