Shopify Inc.

TSX:SHOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$202.3b

Shopify Valutazione

SHOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHOP ( CA$156.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$139.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOP?

Metrica chiave: Poiché SHOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHOP su PE?
Rapporto PE101.8x
GuadagniUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$140.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.2x
CSU Constellation Software
111.9x27.9%CA$94.4b
GIB.A CGI
21x7.2%CA$35.5b
DSG Descartes Systems Group
71.1x15.5%CA$14.1b
TOI Topicus.com
76.8xn/aCA$9.6b
SHOP Shopify
101.8x17.6%CA$140.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.8 x) rispetto alla media dei peer ( 70.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American IT settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHOP 101.8xMedia del settore 35.6xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.8 x) rispetto alla media del settore North American IT ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 101.8x
Rapporto equo PE 73.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$156.72
CA$171.06
+9.2%
13.7%CA$208.68CA$112.26n/a44
Dec ’25CA$161.84
CA$163.52
+1.0%
14.8%CA$203.97CA$109.72n/a44
Nov ’25CA$110.26
CA$114.70
+4.0%
11.8%CA$145.84CA$90.28n/a44
Oct ’25CA$105.98
CA$108.65
+2.5%
11.4%CA$141.66CA$87.70n/a44
Sep ’25CA$99.81
CA$106.72
+6.9%
9.6%CA$136.23CA$88.55n/a42
Aug ’25CA$80.64
CA$106.27
+31.8%
11.0%CA$138.31CA$87.14n/a42
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.8%
11.3%CA$136.82CA$86.20n/a40
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.4%
11.1%CA$136.26CA$85.84n/a40
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.2%
12.7%CA$143.46CA$86.07n/a40
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.9%
12.4%CA$134.95CA$85.02n/a39
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.0%
12.9%CA$135.72CA$85.50n/a39
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.3%
14.5%CA$133.99CA$75.03n/a39
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.6%
13.6%CA$132.59CA$70.27n/a39
Dec ’24CA$99.72
CA$92.54
-7.2%
10.5%CA$111.26CA$71.91CA$161.8439
Nov ’24CA$67.66
CA$92.07
+36.1%
11.4%CA$110.90CA$69.31CA$110.2642
Oct ’24CA$74.14
CA$91.52
+23.4%
10.8%CA$107.77CA$70.05CA$105.9840
Sep ’24CA$90.73
CA$91.54
+0.9%
11.1%CA$108.11CA$70.27CA$99.8140
Aug ’24CA$89.62
CA$84.81
-5.4%
14.2%CA$105.48CA$54.06CA$80.6439
Jul ’24CA$85.62
CA$83.68
-2.3%
14.9%CA$106.03CA$54.34CA$90.4140
Jun ’24CA$77.88
CA$82.61
+6.1%
17.6%CA$108.76CA$48.94CA$80.6643
May ’24CA$64.04
CA$65.44
+2.2%
17.8%CA$88.05CA$46.06CA$96.8543
Apr ’24CA$64.80
CA$65.48
+1.1%
17.4%CA$89.27CA$46.69CA$106.1543
Mar ’24CA$54.54
CA$64.96
+19.1%
17.6%CA$88.44CA$46.26CA$103.8742
Feb ’24CA$66.79
CA$55.50
-16.9%
16.9%CA$79.73CA$37.21CA$102.7041
Jan ’24CA$47.01
CA$54.16
+15.2%
16.2%CA$81.12CA$37.85CA$103.1641
Dec ’23CA$58.29
CA$52.89
-9.3%
16.0%CA$79.95CA$37.31CA$99.7239

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shopify Inc. è coperta da 80 analisti. 46 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP