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CGI Valutazione
GIB.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIB.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIB.A ( CA$150.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$237.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIB.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIB.A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GIB.A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$35.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIB.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71x | ||
DSG Descartes Systems Group | 64.9x | 16.6% | CA$11.2b |
CSU Constellation Software | 102.6x | 23.6% | CA$90.4b |
TOI Topicus.com | 94.8x | n/a | CA$11.1b |
6701 NEC | 21.8x | 11.3% | JP¥3.3t |
GIB.A CGI | 21x | 7.6% | CA$35.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIB.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 71.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIB.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIB.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore North American IT ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIB.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 58.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIB.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$155.95 | CA$164.54 +5.5% | 10.6% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CA$151.83 | CA$164.54 +8.4% | 10.6% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$154.65 | CA$164.15 +6.1% | 10.5% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$136.55 | CA$156.00 +14.2% | 9.2% | CA$175.00 | CA$127.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$134.59 | CA$156.47 +16.3% | 9.1% | CA$175.00 | CA$127.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$136.70 | CA$157.73 +15.4% | 9.4% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$149.18 | CA$159.00 +6.6% | 9.7% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$157.36 | CA$159.67 +1.5% | 9.8% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$154.16 | CA$159.67 +3.6% | 9.8% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$141.95 | CA$150.27 +5.9% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$138.96 | CA$149.27 +7.4% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$134.50 | CA$149.53 +11.2% | 8.3% | CA$175.00 | CA$122.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CA$133.88 | CA$149.67 +11.8% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CA$141.40 | CA$149.67 +5.8% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | CA$151.83 | 15 |
| Aug ’24 | CA$134.35 | CA$149.71 +11.4% | 8.6% | CA$175.00 | CA$122.00 | CA$154.65 | 14 |
| Jul ’24 | CA$139.70 | CA$149.36 +6.9% | 7.7% | CA$160.00 | CA$122.00 | CA$136.55 | 14 |
| Jun ’24 | CA$139.63 | CA$149.36 +7.0% | 7.7% | CA$160.00 | CA$122.00 | CA$134.59 | 14 |
| May ’24 | CA$138.53 | CA$148.07 +6.9% | 8.0% | CA$160.00 | CA$122.00 | CA$136.70 | 14 |
| Apr ’24 | CA$130.25 | CA$135.21 +3.8% | 7.5% | CA$146.00 | CA$109.00 | CA$149.18 | 14 |
| Mar ’24 | CA$122.56 | CA$135.21 +10.3% | 7.5% | CA$146.00 | CA$109.00 | CA$157.36 | 14 |
| Feb ’24 | CA$118.71 | CA$133.29 +12.3% | 8.1% | CA$146.00 | CA$106.00 | CA$154.16 | 14 |
| Jan ’24 | CA$116.71 | CA$129.13 +10.6% | 7.1% | CA$145.00 | CA$106.00 | CA$141.95 | 15 |
| Dec ’23 | CA$119.23 | CA$127.73 +7.1% | 6.0% | CA$135.00 | CA$106.00 | CA$138.96 | 15 |
| Nov ’23 | CA$109.42 | CA$126.27 +15.4% | 6.5% | CA$135.00 | CA$106.00 | CA$134.50 | 15 |
| Oct ’23 | CA$103.99 | CA$126.29 +21.4% | 6.7% | CA$135.00 | CA$106.00 | CA$133.88 | 14 |
| Sep ’23 | CA$102.44 | CA$126.00 +23.0% | 6.9% | CA$135.00 | CA$106.00 | CA$141.40 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.