CGI Inc.

TSX:GIB.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$34.6b

CGI Valutazione

GIB.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIB.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIB.A ( CA$153.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$144.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIB.A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIB.A?

Metrica chiave: Poiché GIB.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIB.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIB.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIB.A su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniCA$1.69b
Cap. di mercatoCA$34.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIB.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIB.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.8x
DSG Descartes Systems Group
76x14.2%CA$13.6b
CSU Constellation Software
114.7x26.8%CA$94.0b
TOI Topicus.com
78.6xn/aCA$9.7b
6701 NEC
22x12.7%JP¥3.3t
GIB.A CGI
20.4x7.2%CA$34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIB.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 72.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIB.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American IT settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GIB.A 20.4xMedia del settore 40.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIB.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore North American IT ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIB.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIB.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 56.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIB.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIB.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$153.30
CA$170.43
+11.2%
9.3%CA$185.00CA$131.00n/a14
Nov ’25CA$155.71
CA$166.86
+7.2%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Oct ’25CA$154.27
CA$164.93
+6.9%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Sep ’25CA$151.83
CA$164.93
+8.6%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Aug ’25CA$154.65
CA$164.57
+6.4%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Jul ’25CA$136.55
CA$156.00
+14.2%
9.2%CA$175.00CA$127.00n/a14
Jun ’25CA$134.59
CA$156.47
+16.3%
9.1%CA$175.00CA$127.00n/a15
May ’25CA$136.70
CA$157.73
+15.4%
9.4%CA$175.00CA$126.00n/a15
Apr ’25CA$149.18
CA$159.00
+6.6%
9.7%CA$175.00CA$126.00n/a15
Mar ’25CA$157.36
CA$159.67
+1.5%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Feb ’25CA$154.16
CA$159.67
+3.6%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Jan ’25CA$141.95
CA$150.27
+5.9%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Dec ’24CA$138.96
CA$149.27
+7.4%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Nov ’24CA$134.50
CA$149.53
+11.2%
8.3%CA$175.00CA$122.00CA$155.7115
Oct ’24CA$133.88
CA$149.67
+11.8%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$154.2715
Sep ’24CA$141.40
CA$149.67
+5.8%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$151.8315
Aug ’24CA$134.35
CA$149.71
+11.4%
8.6%CA$175.00CA$122.00CA$154.6514
Jul ’24CA$139.70
CA$149.36
+6.9%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$136.5514
Jun ’24CA$139.63
CA$149.36
+7.0%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$134.5914
May ’24CA$138.53
CA$148.07
+6.9%
8.0%CA$160.00CA$122.00CA$136.7014
Apr ’24CA$130.25
CA$135.21
+3.8%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$149.1814
Mar ’24CA$122.56
CA$135.21
+10.3%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$157.3614
Feb ’24CA$118.71
CA$133.29
+12.3%
8.1%CA$146.00CA$106.00CA$154.1614
Jan ’24CA$116.71
CA$129.13
+10.6%
7.1%CA$145.00CA$106.00CA$141.9515
Dec ’23CA$119.23
CA$127.73
+7.1%
6.0%CA$135.00CA$106.00CA$138.9615
Nov ’23CA$109.42
CA$126.27
+15.4%
6.5%CA$135.00CA$106.00CA$134.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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