Nomura Research Institute Valutazione
4307 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4307 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4307 ( ¥5805 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3622.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4307 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4307?
Metrica chiave: Poiché 4307 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4307 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | JP¥93.76b |
| Cap. di mercato | JP¥3.32t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4307 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
4684 OBICLtd | 35.6x | 7.80% | JP¥2.3t |
6701 NEC | 28.8x | 12.36% | JP¥5.1t |
6702 Fujitsu | 30.1x | 11.63% | JP¥5.9t |
9613 NTT DATA Group | 39.3x | 15.39% | JP¥5.6t |
4307 Nomura Research Institute | 35.4x | 7.98% | JP¥3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4307 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4307's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5581 Chi-technologyLtd | 2.8x | n/a | US$6.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4307 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4307's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4307 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,805.00 | JP¥5,709.09 -1.65% | 9.10% | JP¥6,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥5,450.00 | JP¥5,275.00 -3.21% | 8.34% | JP¥6,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | JP¥5,070.00 | JP¥5,207.69 +2.72% | 9.33% | JP¥6,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | JP¥4,977.00 | JP¥5,150.00 +3.48% | 9.23% | JP¥6,000.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | JP¥5,293.00 | JP¥4,930.77 -6.84% | 6.67% | JP¥5,500.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | JP¥4,659.00 | JP¥4,941.67 +6.07% | 6.68% | JP¥5,500.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | JP¥4,581.00 | JP¥4,941.67 +7.87% | 6.68% | JP¥5,500.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥4,493.00 | JP¥4,975.00 +10.73% | 8.13% | JP¥5,500.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | JP¥5,283.00 | JP¥4,897.69 -7.29% | 6.75% | JP¥5,400.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | JP¥4,910.00 | JP¥4,820.77 -1.82% | 8.01% | JP¥5,400.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥4,647.00 | JP¥4,751.54 +2.25% | 7.13% | JP¥5,300.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | JP¥4,551.00 | JP¥4,678.46 +2.80% | 7.94% | JP¥5,100.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | JP¥4,204.00 | JP¥4,732.50 +12.57% | 7.60% | JP¥5,100.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥3,916.00 | JP¥4,724.62 +20.65% | 6.86% | JP¥5,100.00 | JP¥3,850.00 | JP¥5,450.00 | 13 |
| Apr ’25 | JP¥4,206.00 | JP¥4,680.83 +11.29% | 7.82% | JP¥5,100.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,070.00 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥4,220.00 | JP¥4,680.83 +10.92% | 7.82% | JP¥5,100.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,977.00 | 12 |
| Feb ’25 | JP¥4,225.00 | JP¥4,614.17 +9.21% | 8.00% | JP¥5,100.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,293.00 | 12 |
| Jan ’25 | JP¥4,101.00 | JP¥4,480.83 +9.26% | 6.72% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,659.00 | 12 |
| Dec ’24 | JP¥4,145.00 | JP¥4,405.38 +6.28% | 8.85% | JP¥4,900.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,581.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥4,090.00 | JP¥4,386.43 +7.25% | 8.35% | JP¥4,900.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,493.00 | 14 |
| Oct ’24 | JP¥3,893.00 | JP¥4,429.29 +13.78% | 8.42% | JP¥4,900.00 | JP¥3,500.00 | JP¥5,283.00 | 14 |
| Sep ’24 | JP¥4,185.00 | JP¥4,311.33 +3.02% | 8.42% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,910.00 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥4,100.00 | JP¥4,185.00 +2.07% | 11.66% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,647.00 | 16 |
| Jul ’24 | JP¥3,961.00 | JP¥4,026.88 +1.66% | 10.98% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,551.00 | 16 |
| Jun ’24 | JP¥3,610.00 | JP¥3,983.13 +10.34% | 10.77% | JP¥4,600.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,204.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥3,385.00 | JP¥3,924.38 +15.93% | 12.55% | JP¥4,900.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,916.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nomura Research Institute, Ltd. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Hideo Noda | CLSA |
| null null | CLSA |