OBIC Co.,Ltd.

TSE:4684 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.1t

OBICLtd Valutazione

4684 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4684 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4684 ( ¥4793 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3056.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4684 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4684?

Metrica chiave: Poiché 4684 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4684. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4684 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4684 su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniJP¥61.67b
Cap. di mercatoJP¥2.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4684 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4684 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
4307 Nomura Research Institute
30.3x8.2%JP¥2.6t
4768 Otsuka
27.2x6.8%JP¥1.4t
6701 NEC
23.9x13.3%JP¥3.5t
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b
4684 OBICLtd
34.2x7.7%JP¥2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4684 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4684's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4684 34.2xMedia del settore 18.4xNo. of Companies33PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4684 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4684's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4684 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4684 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4684 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,793.00
JP¥4,913.33
+2.5%
9.4%JP¥5,900.00JP¥4,380.00n/a9
Dec ’25JP¥4,905.00
JP¥4,886.67
-0.4%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a9
Nov ’25JP¥5,117.00
JP¥4,850.00
-5.2%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a10
Oct ’25JP¥5,069.00
JP¥4,774.55
-5.8%
11.0%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a11
Sep ’25JP¥5,060.00
JP¥4,672.73
-7.7%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Aug ’25JP¥4,443.00
JP¥4,645.45
+4.6%
8.5%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jul ’25JP¥4,133.00
JP¥4,609.09
+11.5%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jun ’25JP¥4,073.00
JP¥4,670.91
+14.7%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
May ’25JP¥4,076.00
JP¥4,794.55
+17.6%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Apr ’25JP¥4,625.00
JP¥4,885.45
+5.6%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Mar ’25JP¥4,676.00
JP¥4,885.45
+4.5%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Feb ’25JP¥4,559.00
JP¥4,841.82
+6.2%
5.3%JP¥5,300.00JP¥4,380.00n/a11
Jan ’25JP¥4,859.00
JP¥4,850.91
-0.2%
5.4%JP¥5,300.00JP¥4,380.00n/a11
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥4,913.33
+7.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥4,905.0012
Nov ’24JP¥4,517.00
JP¥4,920.00
+8.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,117.0013
Oct ’24JP¥4,537.00
JP¥4,949.23
+9.1%
6.9%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,069.0013
Sep ’24JP¥5,062.00
JP¥4,910.00
-3.0%
5.8%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥5,060.0014
Aug ’24JP¥4,678.00
JP¥4,880.00
+4.3%
5.6%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥4,443.0015
Jul ’24JP¥4,608.00
JP¥4,744.67
+3.0%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,133.0015
Jun ’24JP¥4,648.00
JP¥4,744.67
+2.1%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,073.0015
May ’24JP¥4,190.00
JP¥4,696.67
+12.1%
6.2%JP¥5,200.00JP¥3,960.00JP¥4,076.0015
Apr ’24JP¥4,180.00
JP¥4,614.67
+10.4%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,625.0015
Mar ’24JP¥3,970.00
JP¥4,614.67
+16.2%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,676.0015
Feb ’24JP¥4,116.00
JP¥4,626.15
+12.4%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,559.0013
Jan ’24JP¥3,882.00
JP¥4,616.92
+18.9%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,859.0013
Dec ’23JP¥4,330.00
JP¥4,587.14
+5.9%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,553.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

OBIC Co.,Ltd. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
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