Otsuka Corporation

TSE:4768 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

Otsuka Valutazione

4768 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4768 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.04k
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4768 ( ¥3619 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3039.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4768 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4768?

Metrica chiave: Poiché 4768 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4768. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4768 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4768 su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniJP¥53.48b
Cap. di mercatoJP¥1.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4768 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4768 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
9719 SCSK
26.7x11.6%JP¥1.1t
4684 OBICLtd
32.2x7.6%JP¥2.0t
3626 TIS
17.1x2.5%JP¥867.8b
2327 NS Solutions
26.8x4.4%JP¥770.1b
4768 Otsuka
25.7x5.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4768's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4768 25.7xMedia del settore 18.1xNo. of Companies35PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4768 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4768's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4768 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4768 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,619.00
JP¥3,944.17
+9.0%
9.6%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a12
Jan ’26JP¥3,609.00
JP¥3,984.55
+10.4%
8.7%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’25JP¥3,732.00
JP¥3,966.36
+6.3%
8.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,532.00
JP¥3,837.27
+8.6%
7.5%JP¥4,200.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,512.00
JP¥3,759.17
+7.0%
8.5%JP¥4,200.00JP¥3,200.00n/a12
Sep ’25JP¥3,466.00
JP¥3,676.67
+6.1%
7.4%JP¥4,090.00JP¥3,200.00n/a12
Aug ’25JP¥3,251.00
JP¥3,543.33
+9.0%
8.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a12
Jul ’25JP¥3,109.00
JP¥3,505.83
+12.8%
7.7%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a12
Jun ’25JP¥2,981.00
JP¥3,570.42
+19.8%
8.4%JP¥3,925.00JP¥2,900.00n/a12
May ’25JP¥2,923.50
JP¥3,600.00
+23.1%
8.1%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a12
Apr ’25JP¥3,148.00
JP¥3,590.91
+14.1%
8.4%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a11
Mar ’25JP¥3,294.50
JP¥3,564.58
+8.2%
7.8%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a12
Feb ’25JP¥3,109.00
JP¥3,418.33
+9.9%
11.2%JP¥4,150.00JP¥2,970.00JP¥3,503.0012
Jan ’25JP¥2,906.50
JP¥3,338.18
+14.9%
8.9%JP¥3,850.00JP¥2,970.00JP¥3,609.0011
Dec ’24JP¥3,020.50
JP¥3,329.09
+10.2%
8.7%JP¥3,850.00JP¥2,970.00JP¥3,732.0011
Nov ’24JP¥2,913.50
JP¥3,362.50
+15.4%
8.5%JP¥3,850.00JP¥2,950.00JP¥3,532.0012
Oct ’24JP¥3,166.00
JP¥3,400.00
+7.4%
8.4%JP¥3,850.00JP¥2,950.00JP¥3,512.0012
Sep ’24JP¥3,237.50
JP¥3,329.17
+2.8%
9.9%JP¥3,850.00JP¥2,750.00JP¥3,466.0012
Aug ’24JP¥2,939.50
JP¥2,957.69
+0.6%
11.4%JP¥3,450.00JP¥2,250.00JP¥3,251.0013
Jul ’24JP¥2,793.50
JP¥2,846.15
+1.9%
10.5%JP¥3,400.00JP¥2,250.00JP¥3,109.0013
Jun ’24JP¥2,705.00
JP¥2,659.62
-1.7%
11.1%JP¥3,050.00JP¥1,900.00JP¥2,981.0013
May ’24JP¥2,487.50
JP¥2,621.15
+5.4%
12.3%JP¥3,050.00JP¥1,900.00JP¥2,923.5013
Apr ’24JP¥2,342.50
JP¥2,541.67
+8.5%
12.3%JP¥2,950.00JP¥1,900.00JP¥3,148.0012
Mar ’24JP¥2,302.50
JP¥2,524.58
+9.6%
12.3%JP¥2,950.00JP¥1,900.00JP¥3,294.5012
Feb ’24JP¥2,155.00
JP¥2,339.09
+8.5%
12.2%JP¥2,700.00JP¥1,835.00JP¥3,109.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.94k
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Otsuka Corporation è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA