TIS Inc.

TSE:3626 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥878.3b

TIS Valutazione

3626 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3626 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3626 ( ¥3784 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4027.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3626 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3626?

Metrica chiave: Poiché 3626 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3626. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3626 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3626 su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniJP¥49.41b
Cap. di mercatoJP¥878.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3626 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3626 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
9719 SCSK
21.5x8.8%JP¥887.9b
2327 NS Solutions
28.5x5.9%JP¥766.8b
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b
4768 Otsuka
27.6x6.8%JP¥1.4t
3626 TIS
17.8x3.1%JP¥878.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3626 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3626's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3626 17.8xMedia del settore 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3626's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3626 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3626 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3626 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,784.00
JP¥3,674.44
-2.9%
12.5%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a9
Nov ’25JP¥3,630.00
JP¥3,674.44
+1.2%
12.5%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a9
Oct ’25JP¥3,665.00
JP¥3,727.00
+1.7%
12.5%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Sep ’25JP¥3,643.00
JP¥3,657.00
+0.4%
13.8%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Aug ’25JP¥3,197.00
JP¥3,590.00
+12.3%
14.3%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Jul ’25JP¥3,096.00
JP¥3,590.00
+16.0%
14.3%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a10
Jun ’25JP¥2,869.50
JP¥3,611.00
+25.8%
14.9%JP¥4,700.00JP¥2,800.00n/a10
May ’25JP¥3,376.00
JP¥3,587.00
+6.3%
13.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00n/a10
Apr ’25JP¥3,271.00
JP¥3,587.00
+9.7%
13.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00n/a10
Mar ’25JP¥3,398.00
JP¥3,572.00
+5.1%
13.9%JP¥4,400.00JP¥2,800.00n/a10
Feb ’25JP¥3,284.00
JP¥3,514.00
+7.0%
13.8%JP¥4,350.00JP¥2,800.00n/a10
Jan ’25JP¥3,107.00
JP¥3,460.00
+11.4%
14.0%JP¥4,350.00JP¥2,800.00n/a9
Dec ’24JP¥3,112.00
JP¥3,540.56
+13.8%
14.1%JP¥4,350.00JP¥2,800.00n/a9
Nov ’24JP¥3,294.00
JP¥3,735.50
+13.4%
13.6%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥3,630.0010
Oct ’24JP¥3,293.00
JP¥3,755.50
+14.0%
13.4%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥3,665.0010
Sep ’24JP¥3,460.00
JP¥3,786.82
+9.4%
12.8%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥3,643.0011
Aug ’24JP¥3,672.00
JP¥3,994.55
+8.8%
8.1%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥3,197.0011
Jul ’24JP¥3,591.00
JP¥3,990.91
+11.1%
8.8%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥3,096.0011
Jun ’24JP¥3,835.00
JP¥4,016.67
+4.7%
8.1%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥2,869.5012
May ’24JP¥3,785.00
JP¥3,975.00
+5.0%
9.9%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥3,376.0012
Apr ’24JP¥3,490.00
JP¥3,975.00
+13.9%
9.9%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥3,271.0012
Mar ’24JP¥3,380.00
JP¥4,033.33
+19.3%
9.8%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥3,398.0012
Feb ’24JP¥3,730.00
JP¥4,142.50
+11.1%
10.3%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,284.0012
Jan ’24JP¥3,480.00
JP¥4,150.83
+19.3%
10.5%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,107.0012
Dec ’23JP¥3,855.00
JP¥4,188.18
+8.6%
10.7%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,112.0011
Nov ’23JP¥3,950.00
JP¥4,042.50
+2.3%
11.1%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥3,294.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

WingArc1st

JP¥111.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,225.00

7D

-4.0%

1Y

2.5%