BIPROGY Valutazione
8056 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8056 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8056 ( ¥5882 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4867.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8056 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8056?
Metrica chiave: Poiché 8056 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8056 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | JP¥26.97b |
| Cap. di mercato | JP¥569.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8056 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
2327 NS Solutions | 25.3x | 7.42% | JP¥679.7b |
4812 Dentsu Soken | 26.9x | 13.17% | JP¥399.1b |
3626 TIS | 21.1x | 4.60% | JP¥1.1t |
4768 Otsuka | 19.3x | 5.15% | JP¥1.1t |
8056 BIPROGY | 21.4x | 7.87% | JP¥569.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8056's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5581 Chi-technologyLtd | 2.8x | n/a | US$6.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8056 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8056's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,882.00 | JP¥6,114.29 +3.95% | 12.59% | JP¥7,200.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | JP¥6,039.00 | JP¥6,114.29 +1.25% | 12.59% | JP¥7,200.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | JP¥5,836.00 | JP¥5,828.57 -0.13% | 13.93% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥5,373.00 | JP¥5,000.00 -6.94% | 11.01% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥4,658.00 | JP¥4,966.67 +6.63% | 10.74% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥4,289.00 | JP¥4,988.89 +16.32% | 10.63% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥4,811.00 | JP¥5,083.33 +5.66% | 12.02% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥4,765.00 | JP¥5,093.75 +6.90% | 12.71% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥4,660.00 | JP¥5,093.75 +9.31% | 12.71% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥4,738.00 | JP¥5,200.00 +9.75% | 10.53% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥4,861.00 | JP¥5,200.00 +6.97% | 10.53% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥4,709.00 | JP¥4,937.50 +4.85% | 12.32% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥4,754.00 | JP¥4,762.50 +0.18% | 12.33% | JP¥5,800.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥4,504.00 | JP¥4,737.50 +5.18% | 11.51% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | JP¥6,039.00 | 8 |
| Jun ’25 | JP¥4,151.00 | JP¥4,787.50 +15.33% | 11.93% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,836.00 | 8 |
| May ’25 | JP¥3,898.00 | JP¥4,862.50 +24.74% | 13.33% | JP¥5,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥5,373.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥4,436.00 | JP¥4,831.25 +8.91% | 13.38% | JP¥5,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,658.00 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥4,672.00 | JP¥4,831.25 +3.41% | 13.38% | JP¥5,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,289.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥4,258.00 | JP¥4,508.75 +5.89% | 10.91% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,811.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,415.00 | JP¥4,424.29 +0.21% | 9.94% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,765.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥4,280.00 | JP¥4,345.71 +1.54% | 9.75% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,660.00 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥3,732.00 | JP¥4,057.50 +8.72% | 7.90% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,738.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥3,734.00 | JP¥4,070.00 +9.00% | 8.14% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,861.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥3,798.00 | JP¥4,057.50 +6.83% | 7.90% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,709.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥3,517.00 | JP¥3,846.67 +9.37% | 6.19% | JP¥4,300.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,754.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥3,533.00 | JP¥3,846.67 +8.88% | 6.19% | JP¥4,300.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,504.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 12:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BIPROGY Inc. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hiroyasu Eguchi | BofA Global Research |
| Hiroyasu Eguchi | Credit Suisse |
| Makoto Ueno | Daiwa Securities Co. Ltd. |