Dentsu Soken Inc.

TSE:4812 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥382.6b

Dentsu Soken Valutazione

4812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4812 ( ¥5880 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6744.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4812 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4812?

Metrica chiave: Poiché 4812 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4812. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4812 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4812 su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniJP¥13.90b
Cap. di mercatoJP¥382.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4812 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4812 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
7518 Net One Systems
22.4x6.8%JP¥356.2b
8056 BIPROGY
19.3x8.3%JP¥465.9b
1973 NEC Networks & System Integration
31.5x11.5%JP¥490.1b
9759 NSD
24.2x7.5%JP¥260.5b
4812 Dentsu Soken
27.5x14.1%JP¥382.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4812 27.5xMedia del settore 18.0xNo. of Companies30PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4812 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4812 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,880.00
JP¥6,575.00
+11.8%
5.1%JP¥7,100.00JP¥6,200.00n/a4
Dec ’25JP¥5,420.00
JP¥6,575.00
+21.3%
5.1%JP¥7,100.00JP¥6,200.00n/a4
Nov ’25JP¥4,925.00
JP¥6,866.67
+39.4%
3.0%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Oct ’25JP¥5,570.00
JP¥6,866.67
+23.3%
3.0%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Sep ’25JP¥6,000.00
JP¥6,866.67
+14.4%
3.0%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Aug ’25JP¥5,540.00
JP¥6,733.33
+21.5%
1.9%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
Jul ’25JP¥5,080.00
JP¥6,733.33
+32.5%
1.9%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
Jun ’25JP¥5,140.00
JP¥6,733.33
+31.0%
1.9%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
May ’25JP¥5,240.00
JP¥6,833.33
+30.4%
3.8%JP¥7,200.00JP¥6,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,875.00
JP¥6,833.33
+40.2%
3.8%JP¥7,200.00JP¥6,600.00n/a3
Mar ’25JP¥5,310.00
JP¥6,833.33
+28.7%
3.8%JP¥7,200.00JP¥6,600.00n/a3
Dec ’24JP¥4,830.00
JP¥6,566.67
+36.0%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥5,420.003
Nov ’24JP¥4,475.00
JP¥6,566.67
+46.7%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥4,925.003
Oct ’24JP¥5,720.00
JP¥6,566.67
+14.8%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥5,570.003
Sep ’24JP¥5,820.00
JP¥6,566.67
+12.8%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥6,000.003
Aug ’24JP¥5,290.00
JP¥6,133.33
+15.9%
3.8%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,540.003
Jul ’24JP¥5,040.00
JP¥5,966.67
+18.4%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,080.003
Jun ’24JP¥5,130.00
JP¥5,966.67
+16.3%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,140.003
May ’24JP¥4,760.00
JP¥5,966.67
+25.4%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,240.003
Apr ’24JP¥5,200.00
JP¥5,966.67
+14.7%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥4,875.003
Mar ’24JP¥4,705.00
JP¥5,600.00
+19.0%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥5,310.003
Feb ’24JP¥4,240.00
JP¥5,600.00
+32.1%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥5,570.003
Jan ’24JP¥3,925.00
JP¥5,600.00
+42.7%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥5,840.003
Dec ’23JP¥4,525.00
JP¥5,600.00
+23.8%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥4,830.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 13:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dentsu Soken Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Nobumasa MorimotoCredit Suisse