Dentsu Soken Inc.

TSE:4812 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥450.6b

Dentsu Soken Valutazione

4812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.99k
Fair Value
15.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4812 ( ¥6920 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥5985.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4812 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4812?

Metrica chiave: Poiché 4812 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4812. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4812 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4812 su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniJP¥15.11b
Cap. di mercatoJP¥450.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4812 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4812 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
8056 BIPROGY
22x7.87%JP¥593.2b
3697 SHIFT
68.9x33.25%JP¥457.8b
2327 NS Solutions
27.8x7.42%JP¥753.3b
9759 NSD
23.4x7.69%JP¥275.7b
4812 Dentsu Soken
29.8x13.56%JP¥450.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4812 29.8xMedia del settore 17.4xNo. of Companies33PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4812 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4812 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,920.00
JP¥6,900.00
-0.29%
7.25%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a2
Jun ’26JP¥6,810.00
JP¥6,650.00
-2.35%
3.76%JP¥6,900.00JP¥6,400.00n/a2
May ’26JP¥5,770.00
JP¥6,650.00
+15.25%
3.76%JP¥6,900.00JP¥6,400.00n/a2
Apr ’26JP¥6,120.00
JP¥7,375.00
+20.51%
8.86%JP¥8,500.00JP¥6,900.00n/a4
Mar ’26JP¥5,930.00
JP¥7,533.33
+27.04%
9.09%JP¥8,500.00JP¥7,000.00n/a3
Feb ’26JP¥6,150.00
JP¥6,600.00
+7.32%
4.67%JP¥7,100.00JP¥6,300.00n/a4
Jan ’26JP¥5,850.00
JP¥6,575.00
+12.39%
5.09%JP¥7,100.00JP¥6,200.00n/a4
Dec ’25JP¥5,420.00
JP¥6,575.00
+21.31%
5.09%JP¥7,100.00JP¥6,200.00n/a4
Nov ’25JP¥4,925.00
JP¥6,866.67
+39.42%
2.99%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Oct ’25JP¥5,570.00
JP¥6,866.67
+23.28%
2.99%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Sep ’25JP¥6,000.00
JP¥6,866.67
+14.44%
2.99%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Aug ’25JP¥5,540.00
JP¥6,733.33
+21.54%
1.85%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
Jul ’25JP¥5,080.00
JP¥6,733.33
+32.55%
1.85%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
Jun ’25JP¥5,140.00
JP¥6,733.33
+31.00%
1.85%JP¥6,900.00JP¥6,600.00JP¥6,810.003
May ’25JP¥5,240.00
JP¥6,833.33
+30.41%
3.84%JP¥7,200.00JP¥6,600.00JP¥5,770.003
Apr ’25JP¥4,875.00
JP¥6,833.33
+40.17%
3.84%JP¥7,200.00JP¥6,600.00JP¥6,120.003
Mar ’25JP¥5,310.00
JP¥6,833.33
+28.69%
3.84%JP¥7,200.00JP¥6,600.00JP¥5,930.003
Dec ’24JP¥4,830.00
JP¥6,566.67
+35.96%
2.87%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥5,420.003
Nov ’24JP¥4,475.00
JP¥6,566.67
+46.74%
2.87%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥4,925.003
Oct ’24JP¥5,720.00
JP¥6,566.67
+14.80%
2.87%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥5,570.003
Sep ’24JP¥5,820.00
JP¥6,566.67
+12.83%
2.87%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥6,000.003
Aug ’24JP¥5,290.00
JP¥6,133.33
+15.94%
3.84%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,540.003
Jul ’24JP¥5,040.00
JP¥5,966.67
+18.39%
3.95%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,080.003
Jun ’24JP¥5,130.00
JP¥5,966.67
+16.31%
3.95%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,140.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥6.90k
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 18:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dentsu Soken Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay DefibaughCLSA
Hideo NodaCLSA
Nobumasa MorimotoCredit Suisse