Dentsu Soken Inc.

Report azionario TSE:4812

Capitalizzazione di mercato: JP¥428.1b

Dentsu Soken Valutazione

4812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥5.8k
Fair Value
13.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4812 ( ¥6580 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥5799.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4812 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4812?

Metrica chiave: Poiché 4812 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4812. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4812 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4812 su PE?
Rapporto PE27.5x
UtiliJP¥15.55b
Cap. di mercatoJP¥428.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4812 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4812 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
8056 BIPROGY
20.4x7.67%JP¥569.5b
2327 NS Solutions
23.4x7.94%JP¥625.8b
3697 SHIFT
33.3x21.82%JP¥297.6b
9759 NSD
20.8x8.49%JP¥247.7b
4812 Dentsu Soken
27.5x12.82%JP¥428.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4812 27.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies28PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4812 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4812 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,580.00
JP¥7,266.67
+10.44%
10.20%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a3
Oct ’26JP¥6,360.00
JP¥7,266.67
+14.26%
10.20%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a3
Sep ’26JP¥6,560.00
JP¥6,933.33
+5.69%
6.70%JP¥7,400.00JP¥6,300.00n/a3
Aug ’26JP¥6,630.00
JP¥6,933.33
+4.58%
6.70%JP¥7,400.00JP¥6,300.00n/a3
Jul ’26JP¥6,700.00
JP¥6,900.00
+2.99%
7.25%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a2
Jun ’26JP¥6,810.00
JP¥6,650.00
-2.35%
3.76%JP¥6,900.00JP¥6,400.00n/a2
May ’26JP¥5,770.00
JP¥6,650.00
+15.25%
3.76%JP¥6,900.00JP¥6,400.00n/a2
Apr ’26JP¥6,120.00
JP¥7,375.00
+20.51%
8.86%JP¥8,500.00JP¥6,900.00n/a4
Mar ’26JP¥5,930.00
JP¥7,533.33
+27.04%
9.09%JP¥8,500.00JP¥7,000.00n/a3
Feb ’26JP¥6,150.00
JP¥6,600.00
+7.32%
4.67%JP¥7,100.00JP¥6,300.00n/a4
Jan ’26JP¥5,850.00
JP¥6,575.00
+12.39%
5.09%JP¥7,100.00JP¥6,200.00n/a4
Dec ’25JP¥5,420.00
JP¥6,575.00
+21.31%
5.09%JP¥7,100.00JP¥6,200.00n/a4
Nov ’25JP¥4,925.00
JP¥6,866.67
+39.42%
2.99%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Oct ’25JP¥5,570.00
JP¥6,866.67
+23.28%
2.99%JP¥7,100.00JP¥6,600.00JP¥6,360.003
Sep ’25JP¥6,000.00
JP¥6,866.67
+14.44%
2.99%JP¥7,100.00JP¥6,600.00JP¥6,560.003
Aug ’25JP¥5,540.00
JP¥6,733.33
+21.54%
1.85%JP¥6,900.00JP¥6,600.00JP¥6,630.003
Jul ’25JP¥5,080.00
JP¥6,733.33
+32.55%
1.85%JP¥6,900.00JP¥6,600.00JP¥6,700.003
Jun ’25JP¥5,140.00
JP¥6,733.33
+31.00%
1.85%JP¥6,900.00JP¥6,600.00JP¥6,810.003
May ’25JP¥5,240.00
JP¥6,833.33
+30.41%
3.84%JP¥7,200.00JP¥6,600.00JP¥5,770.003
Apr ’25JP¥4,875.00
JP¥6,833.33
+40.17%
3.84%JP¥7,200.00JP¥6,600.00JP¥6,120.003
Mar ’25JP¥5,310.00
JP¥6,833.33
+28.69%
3.84%JP¥7,200.00JP¥6,600.00JP¥5,930.003
Dec ’24JP¥4,830.00
JP¥6,566.67
+35.96%
2.87%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥5,420.003
Nov ’24JP¥4,475.00
JP¥6,566.67
+46.74%
2.87%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥4,925.003
Oct ’24JP¥5,720.00
JP¥6,566.67
+14.80%
2.87%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥5,570.003
JP¥7.27k
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dentsu Soken Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Jay DefibaughCLSA
Hideo NodaCLSA