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Simplex Holdings Valutazione
4373 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4373 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4373 ( ¥2402 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3822.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4373 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4373?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4373 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥136.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4373 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
4722 Future | 15.6x | 15.3% | JP¥147.1b |
7595 ARGO GRAPHICS | 15.4x | n/a | JP¥104.8b |
9682 DTS | 23x | 12.1% | JP¥166.4b |
9759 NSD | 22.2x | 7.6% | JP¥231.4b |
4373 Simplex Holdings | 22.9x | 20.2% | JP¥136.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4373's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4373 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4373's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4373 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,402.00 | JP¥3,302.50 +37.5% | 8.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,237.00 | JP¥3,302.50 +47.6% | 8.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,773.00 | JP¥3,302.50 +19.1% | 8.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,701.00 | JP¥3,322.50 +23.0% | 9.4% | JP¥3,780.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,618.00 | JP¥3,322.50 +26.9% | 9.4% | JP¥3,780.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,781.00 | JP¥3,206.67 +15.3% | 6.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,598.00 | JP¥3,206.67 +23.4% | 6.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,628.00 | JP¥3,140.00 +19.5% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,743.00 | JP¥3,140.00 +14.5% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥3,140.00 +22.2% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,443.00 | JP¥3,140.00 +28.5% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,708.00 | JP¥3,155.00 +16.5% | 4.9% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,871.00 | JP¥3,155.00 +9.9% | 4.9% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,773.00 | JP¥3,005.00 +8.4% | 7.7% | JP¥3,320.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,237.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,614.00 | JP¥2,815.00 +7.7% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,773.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,346.00 | JP¥2,815.00 +20.0% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,701.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,314.00 | JP¥2,715.00 +17.3% | 8.0% | JP¥2,960.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,618.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,436.00 | JP¥2,680.00 +10.0% | 6.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,781.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥2,680.00 +12.6% | 6.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,598.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,361.00 | JP¥2,605.00 +10.3% | 10.7% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,628.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,094.00 | JP¥2,807.50 +34.1% | 19.1% | JP¥3,630.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,743.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,263.00 | JP¥2,782.50 +23.0% | 19.8% | JP¥3,630.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,570.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,382.00 | JP¥2,582.50 +8.4% | 24.7% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,443.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥1,858.00 | JP¥2,643.33 +42.3% | 27.5% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,708.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,036.00 | JP¥2,643.33 +29.8% | 27.5% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,871.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,030.00 | JP¥2,643.33 +30.2% | 27.5% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,773.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.