NSD Co., Ltd.

TSE:9759 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥257.2b

NSD Valutazione

9759 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9759 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9759 ( ¥3411 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3404.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9759 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9759?

Metrica chiave: Poiché 9759 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9759. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9759 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9759 su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniJP¥10.76b
Cap. di mercatoJP¥257.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9759 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9759 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
3697 SHIFT
51.5x33.4%JP¥272.8b
4812 Dentsu Soken
25.3x14.1%JP¥354.0b
4722 Future
17x14.0%JP¥170.4b
9682 DTS
22.7x12.4%JP¥172.5b
9759 NSD
24.4x7.5%JP¥257.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9759 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9759's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9759 24.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9759 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9759's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9759 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9759 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9759 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,411.00
JP¥3,450.00
+1.1%
4.3%JP¥3,600.00JP¥3,300.00n/a2
Nov ’25JP¥3,375.00
JP¥3,300.00
-2.2%
9.1%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’25JP¥3,180.00
JP¥3,100.00
-2.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’25JP¥3,180.00
JP¥3,100.00
-2.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Aug ’25JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Jul ’25JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,946.00
JP¥3,100.00
+5.2%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
May ’25JP¥3,085.00
JP¥3,450.00
+11.8%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥2,970.00
JP¥3,450.00
+16.2%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥2,870.00
JP¥3,450.00
+20.2%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Feb ’25JP¥2,805.00
JP¥3,450.00
+23.0%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Jan ’25JP¥2,711.00
JP¥3,450.00
+27.3%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,770.00
JP¥3,450.00
+24.5%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’24JP¥2,667.00
JP¥3,350.00
+25.6%
4.5%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥3,375.002
Oct ’24JP¥2,836.00
JP¥3,350.00
+18.1%
4.5%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥3,180.002
Sep ’24JP¥2,636.00
JP¥3,350.00
+27.1%
4.5%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥3,180.002
Jul ’24JP¥2,885.00
JP¥2,900.00
+0.5%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,060.002
Jun ’24JP¥2,670.00
JP¥2,800.00
+4.9%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥2,946.002
May ’24JP¥2,540.00
JP¥2,800.00
+10.2%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥3,085.002
Mar ’24JP¥2,361.00
JP¥2,900.00
+22.8%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,870.002
Feb ’24JP¥2,233.00
JP¥2,900.00
+29.9%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,805.002
Jan ’24JP¥2,284.00
JP¥2,900.00
+27.0%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,711.002
Dec ’23JP¥2,534.00
JP¥2,900.00
+14.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,770.002
Nov ’23JP¥2,601.00
JP¥2,900.00
+11.5%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,667.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi Research Institute

JP¥67.8b

Provides research, consulting, and ICT solution to public and private sectors in Japan.

3636

JP¥4,305.00

7D

-0.8%

1Y

-8.6%

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,648.00

7D

1.9%

1Y

10.9%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

7D

-2.1%

1Y

-19.7%