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SHIFT Valutazione
3697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3697 ( ¥11185 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥23246.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3697 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3697?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3697 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥196.93b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3697 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.9x | ||
9759 NSD | 22.2x | 7.6% | JP¥231.4b |
9682 DTS | 23x | 12.1% | JP¥166.4b |
4373 Simplex Holdings | 22.9x | 20.2% | JP¥136.5b |
4722 Future | 15.6x | 15.3% | JP¥147.1b |
3697 SHIFT | 37.5x | 32.8% | JP¥196.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.5x |
Rapporto equo PE | 43x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3697 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥11,860.00 | JP¥23,860.00 +101.2% | 31.4% | JP¥32,000.00 | JP¥15,000.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥10,765.00 | JP¥23,860.00 +121.6% | 31.4% | JP¥32,000.00 | JP¥15,000.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥14,395.00 | JP¥26,260.00 +82.4% | 23.0% | JP¥32,000.00 | JP¥15,000.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥15,150.00 | JP¥29,660.00 +95.8% | 9.4% | JP¥34,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥14,475.00 | JP¥29,660.00 +104.9% | 9.4% | JP¥34,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥23,355.00 | JP¥33,760.00 +44.6% | 15.1% | JP¥39,500.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥27,780.00 | JP¥33,860.00 +21.9% | 15.1% | JP¥39,500.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥26,455.00 | JP¥33,860.00 +28.0% | 15.1% | JP¥39,500.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥35,820.00 | JP¥33,960.00 -5.2% | 15.4% | JP¥40,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥33,760.00 | JP¥32,860.00 -2.7% | 16.9% | JP¥40,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥27,030.00 | JP¥32,860.00 +21.6% | 16.9% | JP¥40,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥27,310.00 | JP¥32,060.00 +17.4% | 18.0% | JP¥43,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥29,890.00 | JP¥30,680.00 +2.6% | 22.0% | JP¥43,000.00 | JP¥24,400.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥33,830.00 | JP¥30,680.00 -9.3% | 22.0% | JP¥43,000.00 | JP¥24,400.00 | JP¥10,765.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥26,195.00 | JP¥28,080.00 +7.2% | 10.2% | JP¥31,000.00 | JP¥24,400.00 | JP¥14,395.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥24,580.00 | JP¥28,060.00 +14.2% | 10.3% | JP¥31,000.00 | JP¥24,300.00 | JP¥15,150.00 | 5 |
May ’24 | JP¥24,460.00 | JP¥28,060.00 +14.7% | 10.3% | JP¥31,000.00 | JP¥24,300.00 | JP¥14,475.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥23,460.00 | JP¥28,660.00 +22.2% | 8.0% | JP¥31,000.00 | JP¥24,300.00 | JP¥23,355.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥22,320.00 | JP¥27,200.00 +21.9% | 18.0% | JP¥31,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥27,780.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥23,750.00 | JP¥27,450.00 +15.6% | 18.3% | JP¥31,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥26,455.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥23,340.00 | JP¥27,700.00 +18.7% | 18.8% | JP¥32,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥35,820.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥29,370.00 | JP¥27,700.00 -5.7% | 18.8% | JP¥32,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥33,760.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥23,470.00 | JP¥26,100.00 +11.2% | 20.1% | JP¥32,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥27,030.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥18,890.00 | JP¥24,450.00 +29.4% | 16.3% | JP¥30,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥27,310.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥19,800.00 | JP¥24,450.00 +23.5% | 16.3% | JP¥30,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥29,890.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥21,310.00 | JP¥24,825.00 +16.5% | 16.4% | JP¥30,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥33,830.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.