SHIFT Inc.

TSE:3697 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥196.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SHIFT Valutazione

3697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3697 ( ¥11185 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥23246.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3697 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3697?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3697 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA15.5x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3697 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3697 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
9759 NSD
22.2x7.6%JP¥231.4b
9682 DTS
23x12.1%JP¥166.4b
4373 Simplex Holdings
22.9x20.2%JP¥136.5b
4722 Future
15.6x15.3%JP¥147.1b
3697 SHIFT
37.5x32.8%JP¥196.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3697 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.5x
Rapporto equo PE 43x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3697 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3697 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥11,860.00
JP¥23,860.00
+101.2%
31.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Aug ’25JP¥10,765.00
JP¥23,860.00
+121.6%
31.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jul ’25JP¥14,395.00
JP¥26,260.00
+82.4%
23.0%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jun ’25JP¥15,150.00
JP¥29,660.00
+95.8%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
May ’25JP¥14,475.00
JP¥29,660.00
+104.9%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
Apr ’25JP¥23,355.00
JP¥33,760.00
+44.6%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Mar ’25JP¥27,780.00
JP¥33,860.00
+21.9%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Feb ’25JP¥26,455.00
JP¥33,860.00
+28.0%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Jan ’25JP¥35,820.00
JP¥33,960.00
-5.2%
15.4%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Dec ’24JP¥33,760.00
JP¥32,860.00
-2.7%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Nov ’24JP¥27,030.00
JP¥32,860.00
+21.6%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Oct ’24JP¥27,310.00
JP¥32,060.00
+17.4%
18.0%JP¥43,000.00JP¥26,300.00n/a5
Sep ’24JP¥29,890.00
JP¥30,680.00
+2.6%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00n/a5
Aug ’24JP¥33,830.00
JP¥30,680.00
-9.3%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥10,765.005
Jul ’24JP¥26,195.00
JP¥28,080.00
+7.2%
10.2%JP¥31,000.00JP¥24,400.00JP¥14,395.005
Jun ’24JP¥24,580.00
JP¥28,060.00
+14.2%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥15,150.005
May ’24JP¥24,460.00
JP¥28,060.00
+14.7%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥14,475.005
Apr ’24JP¥23,460.00
JP¥28,660.00
+22.2%
8.0%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥23,355.005
Mar ’24JP¥22,320.00
JP¥27,200.00
+21.9%
18.0%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥27,780.004
Feb ’24JP¥23,750.00
JP¥27,450.00
+15.6%
18.3%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥26,455.004
Jan ’24JP¥23,340.00
JP¥27,700.00
+18.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥35,820.004
Dec ’23JP¥29,370.00
JP¥27,700.00
-5.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥33,760.004
Nov ’23JP¥23,470.00
JP¥26,100.00
+11.2%
20.1%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥27,030.004
Oct ’23JP¥18,890.00
JP¥24,450.00
+29.4%
16.3%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥27,310.004
Sep ’23JP¥19,800.00
JP¥24,450.00
+23.5%
16.3%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥29,890.004
Aug ’23JP¥21,310.00
JP¥24,825.00
+16.5%
16.4%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥33,830.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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