SHIFT Inc.

TSE:3697 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥339.9b

SHIFT Valutazione

3697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.25k
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3697 ( ¥1292 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1249.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3697 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3697?

Metrica chiave: Poiché 3697 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3697. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3697 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3697 su PE?
Rapporto PE56.6x
GuadagniJP¥6.01b
Cap. di mercatoJP¥339.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3697 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3697 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
4812 Dentsu Soken
28.8x14.0%JP¥400.2b
7518 Net One Systems
23.2x8.7%JP¥355.8b
9759 NSD
23.4x8.8%JP¥251.8b
8056 BIPROGY
19.5x8.2%JP¥472.2b
3697 SHIFT
56.6x28.7%JP¥339.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3697 56.6xMedia del settore 18.3xNo. of Companies34PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3697 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.6x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3697 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,292.00
JP¥1,084.69
-16.0%
12.7%JP¥1,267.00JP¥867.00n/a5
Jan ’26JP¥1,214.33
JP¥1,084.56
-10.7%
12.7%JP¥1,266.67JP¥866.67n/a5
Dec ’25JP¥1,128.67
JP¥1,204.56
+6.7%
39.6%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Nov ’25JP¥1,013.33
JP¥1,204.56
+18.9%
39.6%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Oct ’25JP¥902.67
JP¥1,348.24
+49.4%
40.1%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a6
Sep ’25JP¥909.33
JP¥1,518.24
+67.0%
31.8%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a6
Aug ’25JP¥717.67
JP¥1,590.67
+121.6%
31.4%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jul ’25JP¥959.67
JP¥1,750.67
+82.4%
23.0%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,010.00
JP¥1,977.33
+95.8%
9.4%JP¥2,266.67JP¥1,753.33n/a5
May ’25JP¥965.00
JP¥1,977.33
+104.9%
9.4%JP¥2,266.67JP¥1,753.33n/a5
Apr ’25JP¥1,557.00
JP¥2,250.67
+44.6%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33n/a5
Mar ’25JP¥1,852.00
JP¥2,257.33
+21.9%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33n/a5
Feb ’25JP¥1,763.67
JP¥2,257.33
+28.0%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33n/a5
Jan ’25JP¥2,388.00
JP¥2,264.00
-5.2%
15.4%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,214.335
Dec ’24JP¥2,250.67
JP¥2,190.67
-2.7%
16.9%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,128.675
Nov ’24JP¥1,802.00
JP¥2,190.67
+21.6%
16.9%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,013.335
Oct ’24JP¥1,820.67
JP¥2,137.33
+17.4%
18.0%JP¥2,866.67JP¥1,753.33JP¥902.675
Sep ’24JP¥1,992.67
JP¥2,045.33
+2.6%
22.0%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥909.335
Aug ’24JP¥2,255.33
JP¥2,045.33
-9.3%
22.0%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥717.675
Jul ’24JP¥1,746.33
JP¥1,872.00
+7.2%
10.2%JP¥2,066.67JP¥1,626.67JP¥959.675
Jun ’24JP¥1,638.67
JP¥1,870.67
+14.2%
10.3%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥1,010.005
May ’24JP¥1,630.67
JP¥1,870.67
+14.7%
10.3%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥965.005
Apr ’24JP¥1,564.00
JP¥1,910.67
+22.2%
8.0%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥1,557.005
Mar ’24JP¥1,488.00
JP¥1,813.33
+21.9%
18.0%JP¥2,066.67JP¥1,253.33JP¥1,852.004
Feb ’24JP¥1,583.33
JP¥1,830.00
+15.6%
18.3%JP¥2,066.67JP¥1,253.33JP¥1,763.674
Jan ’24JP¥1,556.00
JP¥1,846.67
+18.7%
18.8%JP¥2,133.33JP¥1,253.33JP¥2,388.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.08k
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 20:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SHIFT Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse