SHIFT Inc.

TSE:3697 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥458.1b

SHIFT Valutazione

3697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.47k
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3697 ( ¥1730.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1468.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3697 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3697?

Metrica chiave: Poiché 3697 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3697. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3697 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3697 su PE?
Rapporto PE68.6x
GuadagniJP¥6.64b
Cap. di mercatoJP¥458.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3697 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3697 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
4812 Dentsu Soken
28.3x13.34%JP¥428.4b
8056 BIPROGY
21.6x7.87%JP¥571.0b
9759 NSD
22.8x7.69%JP¥263.9b
2327 NS Solutions
27.4x7.42%JP¥726.8b
3697 SHIFT
68.6x33.25%JP¥458.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3697 68.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3697 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.6x
Rapporto equo PE 35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3697 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,737.00
JP¥1,610.00
-7.31%
13.66%JP¥1,900.00JP¥1,250.00n/a5
Jun ’26JP¥1,673.00
JP¥1,530.00
-8.55%
15.96%JP¥1,900.00JP¥1,250.00n/a5
May ’26JP¥1,353.50
JP¥1,310.00
-3.21%
14.16%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Apr ’26JP¥1,149.50
JP¥1,241.23
+7.98%
13.28%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Mar ’26JP¥1,250.00
JP¥1,131.29
-9.50%
18.70%JP¥1,500.00JP¥867.00n/a5
Feb ’26JP¥1,292.00
JP¥1,084.69
-16.05%
12.73%JP¥1,267.00JP¥867.00n/a5
Jan ’26JP¥1,214.33
JP¥1,084.56
-10.69%
12.73%JP¥1,266.67JP¥866.67n/a5
Dec ’25JP¥1,128.67
JP¥1,204.56
+6.72%
39.56%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Nov ’25JP¥1,013.33
JP¥1,204.56
+18.87%
39.56%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Oct ’25JP¥902.67
JP¥1,348.24
+49.36%
40.11%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a6
Sep ’25JP¥909.33
JP¥1,518.24
+66.96%
31.85%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a6
Aug ’25JP¥717.67
JP¥1,590.67
+121.64%
31.37%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jul ’25JP¥959.67
JP¥1,750.67
+82.42%
23.02%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,010.00
JP¥1,977.33
+95.78%
9.43%JP¥2,266.67JP¥1,753.33JP¥1,673.005
May ’25JP¥965.00
JP¥1,977.33
+104.91%
9.43%JP¥2,266.67JP¥1,753.33JP¥1,353.505
Apr ’25JP¥1,557.00
JP¥2,250.67
+44.55%
15.12%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,149.505
Mar ’25JP¥1,852.00
JP¥2,257.33
+21.89%
15.10%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,250.005
Feb ’25JP¥1,763.67
JP¥2,257.33
+27.99%
15.10%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,292.005
Jan ’25JP¥2,388.00
JP¥2,264.00
-5.19%
15.39%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,214.335
Dec ’24JP¥2,250.67
JP¥2,190.67
-2.67%
16.93%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,128.675
Nov ’24JP¥1,802.00
JP¥2,190.67
+21.57%
16.93%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,013.335
Oct ’24JP¥1,820.67
JP¥2,137.33
+17.39%
18.00%JP¥2,866.67JP¥1,753.33JP¥902.675
Sep ’24JP¥1,992.67
JP¥2,045.33
+2.64%
22.01%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥909.335
Aug ’24JP¥2,255.33
JP¥2,045.33
-9.31%
22.01%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥717.675
Jul ’24JP¥1,746.33
JP¥1,872.00
+7.20%
10.19%JP¥2,066.67JP¥1,626.67JP¥959.675
Jun ’24JP¥1,638.67
JP¥1,870.67
+14.16%
10.29%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥1,010.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.61k
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SHIFT Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse