DTS Corporation

TSE:9682 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥169.4b

DTS Valutazione

9682 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9682 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9682 ( ¥4050 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5229.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9682 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9682?

Metrica chiave: Poiché 9682 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9682. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9682 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9682 su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniJP¥7.61b
Cap. di mercatoJP¥169.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9682 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9682 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
4722 Future
17.1x14.0%JP¥173.3b
4373 Simplex Holdings
24x21.0%JP¥147.2b
7595 ARGO GRAPHICS
15.9xn/aJP¥109.5b
6947 Zuken
24.3xn/aJP¥93.6b
9682 DTS
22.3x12.4%JP¥169.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9682 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9682's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9682 22.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9682 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9682's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9682 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9682 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,050.00
JP¥4,516.67
+11.5%
10.7%JP¥5,200.00JP¥4,150.00n/a3
Nov ’25JP¥3,895.00
JP¥4,516.67
+16.0%
10.7%JP¥5,200.00JP¥4,150.00n/a3
Oct ’25JP¥4,035.00
JP¥4,316.67
+7.0%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥4,120.00
JP¥4,316.67
+4.8%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥4,220.00
JP¥4,316.67
+2.3%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥4,195.00
JP¥4,316.67
+2.9%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,316.67
+3.6%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥4,280.00
JP¥4,316.67
+0.9%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,045.00
JP¥4,316.67
+6.7%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Mar ’25JP¥3,960.00
JP¥4,133.33
+4.4%
18.2%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Feb ’25JP¥3,615.00
JP¥4,000.00
+10.7%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,525.00
JP¥4,000.00
+13.5%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Dec ’24JP¥3,530.00
JP¥4,000.00
+13.3%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’24JP¥3,100.00
JP¥3,933.33
+26.9%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥3,895.003
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥3,933.33
+23.3%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥4,035.003
Sep ’24JP¥3,270.00
JP¥3,816.67
+16.7%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,120.003
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,816.67
+15.1%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,220.003
Jul ’24JP¥3,385.00
JP¥3,683.33
+8.8%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,195.003
Jun ’24JP¥3,465.00
JP¥3,683.33
+6.3%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,165.003
May ’24JP¥3,270.00
JP¥3,616.67
+10.6%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,280.003
Apr ’24JP¥3,220.00
JP¥3,616.67
+12.3%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,045.003
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,666.67
+15.3%
14.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥3,960.003
Feb ’24JP¥3,155.00
JP¥3,833.33
+21.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,615.003
Jan ’24JP¥2,982.00
JP¥3,833.33
+28.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,525.003
Dec ’23JP¥3,305.00
JP¥4,233.33
+28.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,530.003
Nov ’23JP¥3,500.00
JP¥4,233.33
+21.0%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,100.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%