DTS Corporation

TSE:9682 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥203.5b

DTS Valutazione

9682 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9682 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.64k
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9682 ( ¥5080 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5637.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9682 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9682?

Metrica chiave: Poiché 9682 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9682. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9682 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9682 su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniJP¥10.64b
Cap. di mercatoJP¥203.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9682 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9682 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
4722 Future
19.7x13.95%JP¥197.5b
4373 Simplex Holdings
28.6x15.65%JP¥224.4b
9759 NSD
22.9x7.69%JP¥267.5b
6947 Zuken
23xn/aJP¥118.7b
9682 DTS
19.2x7.39%JP¥203.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9682's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9682 19.2xMedia del settore 17.9xNo. of Companies31PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9682 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9682's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9682 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9682 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,080.00
JP¥5,083.33
+0.066%
11.42%JP¥5,900.00JP¥4,600.00n/a3
Jun ’26JP¥4,955.00
JP¥5,083.33
+2.59%
11.42%JP¥5,900.00JP¥4,600.00n/a3
May ’26JP¥4,095.00
JP¥4,883.33
+19.25%
6.16%JP¥5,300.00JP¥4,600.00n/a3
Apr ’26JP¥4,005.00
JP¥4,883.33
+21.93%
6.16%JP¥5,300.00JP¥4,600.00n/a3
Mar ’26JP¥4,205.00
JP¥4,866.67
+15.74%
6.35%JP¥5,300.00JP¥4,600.00n/a3
Feb ’26JP¥4,245.00
JP¥4,833.33
+13.86%
5.43%JP¥5,200.00JP¥4,600.00n/a3
Jan ’26JP¥4,195.00
JP¥4,833.33
+15.22%
5.43%JP¥5,200.00JP¥4,600.00n/a3
Dec ’25JP¥4,160.00
JP¥4,650.00
+11.78%
9.25%JP¥5,200.00JP¥4,150.00n/a3
Nov ’25JP¥3,895.00
JP¥4,516.67
+15.96%
10.71%JP¥5,200.00JP¥4,150.00n/a3
Oct ’25JP¥4,035.00
JP¥4,316.67
+6.98%
15.38%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥4,120.00
JP¥4,316.67
+4.77%
15.38%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥4,220.00
JP¥4,316.67
+2.29%
15.38%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥4,195.00
JP¥4,316.67
+2.90%
15.38%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,316.67
+3.64%
15.38%JP¥5,200.00JP¥3,600.00JP¥4,955.003
May ’25JP¥4,280.00
JP¥4,316.67
+0.86%
15.38%JP¥5,200.00JP¥3,600.00JP¥4,095.003
Apr ’25JP¥4,045.00
JP¥4,316.67
+6.72%
15.38%JP¥5,200.00JP¥3,600.00JP¥4,005.003
Mar ’25JP¥3,960.00
JP¥4,133.33
+4.38%
18.25%JP¥5,200.00JP¥3,600.00JP¥4,205.003
Feb ’25JP¥3,615.00
JP¥4,000.00
+10.65%
14.14%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥4,245.003
Jan ’25JP¥3,525.00
JP¥4,000.00
+13.48%
14.14%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥4,195.003
Dec ’24JP¥3,530.00
JP¥4,000.00
+13.31%
14.14%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥4,160.003
Nov ’24JP¥3,100.00
JP¥3,933.33
+26.88%
11.98%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥3,895.003
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥3,933.33
+23.30%
11.98%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥4,035.003
Sep ’24JP¥3,270.00
JP¥3,816.67
+16.72%
14.99%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,120.003
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,816.67
+15.13%
14.99%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,220.003
Jul ’24JP¥3,385.00
JP¥3,683.33
+8.81%
17.61%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,195.003
Jun ’24JP¥3,465.00
JP¥3,683.33
+6.30%
17.61%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,165.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥5.08k
Fair Value
0.07% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DTS Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi ShinodaCitigroup Inc
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.