DTS Corporation

Report azionario TSE:9682

Capitalizzazione di mercato: JP¥213.4b

DTS Valutazione

9682 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9682 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.36k
Fair Value
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9682 ( ¥1339 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1356.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9682 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9682?

Metrica chiave: Poiché 9682 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9682. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9682 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9682 su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliJP¥11.29b
Cap. di mercatoJP¥213.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9682 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9682 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
4722 Future
20x14.11%JP¥201.0b
4373 Simplex Holdings
27.8x12.83%JP¥246.3b
9759 NSD
21.8x8.49%JP¥259.0b
8057 Uchida Yoko
11.5x-2.43%JP¥112.9b
9682 DTS
18.9x5.85%JP¥213.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9682's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9682 18.9xMedia del settore 18.1xNo. of Companies26PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9682 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9682's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9682 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9682 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9682 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,339.00
JP¥1,433.33
+7.05%
2.18%JP¥1,475.00JP¥1,400.00n/a3
Oct ’26JP¥1,332.00
JP¥1,433.33
+7.61%
2.18%JP¥1,475.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’26JP¥1,290.00
JP¥1,412.50
+9.50%
4.02%JP¥1,475.00JP¥1,337.50n/a3
Aug ’26JP¥1,260.00
JP¥1,412.50
+12.10%
4.02%JP¥1,475.00JP¥1,337.50n/a3
Jul ’26JP¥1,285.00
JP¥1,320.83
+2.79%
10.08%JP¥1,475.00JP¥1,150.00n/a3
Jun ’26JP¥1,238.75
JP¥1,270.83
+2.59%
11.42%JP¥1,475.00JP¥1,150.00n/a3
May ’26JP¥1,023.75
JP¥1,220.83
+19.25%
6.16%JP¥1,325.00JP¥1,150.00n/a3
Apr ’26JP¥1,001.25
JP¥1,220.83
+21.93%
6.16%JP¥1,325.00JP¥1,150.00n/a3
Mar ’26JP¥1,051.25
JP¥1,216.67
+15.74%
6.35%JP¥1,325.00JP¥1,150.00n/a3
Feb ’26JP¥1,061.25
JP¥1,208.33
+13.86%
5.43%JP¥1,300.00JP¥1,150.00n/a3
Jan ’26JP¥1,048.75
JP¥1,208.33
+15.22%
5.43%JP¥1,300.00JP¥1,150.00n/a3
Dec ’25JP¥1,040.00
JP¥1,162.50
+11.78%
9.25%JP¥1,300.00JP¥1,037.50n/a3
Nov ’25JP¥973.75
JP¥1,129.17
+15.96%
10.71%JP¥1,300.00JP¥1,037.50n/a3
Oct ’25JP¥1,008.75
JP¥1,079.17
+6.98%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,332.003
Sep ’25JP¥1,030.00
JP¥1,079.17
+4.77%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,290.003
Aug ’25JP¥1,055.00
JP¥1,079.17
+2.29%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,260.003
Jul ’25JP¥1,048.75
JP¥1,079.17
+2.90%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,285.003
Jun ’25JP¥1,041.25
JP¥1,079.17
+3.64%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,238.753
May ’25JP¥1,070.00
JP¥1,079.17
+0.86%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,023.753
Apr ’25JP¥1,011.25
JP¥1,079.17
+6.72%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,001.253
Mar ’25JP¥990.00
JP¥1,033.33
+4.38%
18.25%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,051.253
Feb ’25JP¥903.75
JP¥1,000.00
+10.65%
14.14%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,061.253
Jan ’25JP¥881.25
JP¥1,000.00
+13.48%
14.14%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,048.753
Dec ’24JP¥882.50
JP¥1,000.00
+13.31%
14.14%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,040.003
Nov ’24JP¥775.00
JP¥983.33
+26.88%
11.98%JP¥1,150.00JP¥900.00JP¥973.753
Oct ’24JP¥797.50
JP¥983.33
+23.30%
11.98%JP¥1,150.00JP¥900.00JP¥1,008.753
JP¥1.43k
Fair Value
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DTS Corporation è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi ShinodaCitigroup Inc
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.