Converge Technology Solutions Valutazione
CTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTS ( CA$3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$12.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTS?
Metrica chiave: Poiché CTS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CA$2.56b |
| Cap. di mercato | CA$648.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
ALYA Alithya Group | 0.3x | 2.8% | CA$155.2m |
PVT Pivotree | 0.3x | -3.7% | CA$23.7m |
GIB.A CGI | 2.4x | 4.6% | CA$34.6b |
CMG Computer Modelling Group | 6.6x | 13.3% | CA$825.2m |
CTS Converge Technology Solutions | 0.3x | 1.4% | CA$648.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian IT ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.36 | CA$5.04 +50.0% | 16.5% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$2.99 | CA$5.77 +92.9% | 25.3% | CA$9.00 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$4.57 | CA$6.55 +43.2% | 18.2% | CA$9.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$4.53 | CA$6.55 +44.5% | 18.2% | CA$9.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$4.16 | CA$6.89 +65.5% | 14.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$4.30 | CA$6.85 +59.4% | 14.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$4.71 | CA$6.89 +46.2% | 14.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$5.26 | CA$6.77 +28.8% | 15.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$5.65 | CA$6.75 +19.5% | 15.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$5.10 | CA$5.89 +15.5% | 15.6% | CA$7.25 | CA$4.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$4.74 | CA$5.89 +24.3% | 15.6% | CA$7.25 | CA$4.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$4.14 | CA$5.72 +38.1% | 18.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$4.05 | CA$5.72 +41.2% | 18.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$2.74 | CA$5.33 +94.6% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$2.99 | 11 |
| Oct ’24 | CA$2.78 | CA$5.33 +91.8% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$4.57 | 11 |
| Sep ’24 | CA$2.84 | CA$5.33 +87.7% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$4.53 | 11 |
| Aug ’24 | CA$3.17 | CA$5.84 +84.3% | 22.2% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.16 | 11 |
| Jul ’24 | CA$3.20 | CA$5.84 +82.5% | 22.2% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.30 | 11 |
| Jun ’24 | CA$3.72 | CA$5.79 +55.6% | 22.3% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.71 | 13 |
| May ’24 | CA$3.29 | CA$7.52 +128.5% | 15.9% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.26 | 13 |
| Apr ’24 | CA$4.08 | CA$7.52 +84.3% | 15.9% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.65 | 13 |
| Mar ’24 | CA$4.52 | CA$8.02 +77.4% | 15.7% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.10 | 13 |
| Feb ’24 | CA$5.75 | CA$8.71 +51.5% | 16.8% | CA$10.50 | CA$5.25 | CA$4.74 | 13 |
| Jan ’24 | CA$4.59 | CA$8.77 +91.0% | 16.3% | CA$10.50 | CA$5.25 | CA$4.14 | 14 |
| Dec ’23 | CA$5.05 | CA$9.21 +82.5% | 19.1% | CA$14.00 | CA$6.50 | CA$4.05 | 14 |
| Nov ’23 | CA$5.49 | CA$10.20 +85.7% | 14.9% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$2.74 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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