Converge Technology Solutions Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Converge Technology Solutions ha un patrimonio netto totale di CA$359.5M e un debito totale di CA$308.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 85.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$2.0B e CA$1.7B. L'EBIT di Converge Technology Solutions è CA$51.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$180.5M.
Informazioni chiave
85.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$308.34m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.5x |
| Contanti | CA$180.46m |
| Patrimonio netto | CA$359.47m |
| Totale passività | CA$1.66b |
| Totale attività | CA$2.02b |
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Aug 11Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CTS di CA$1.1B ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$1.1B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTS ( CA$1.1B ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$548.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 35.6% ) di CTS è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, CTS aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CTS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CTS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 52.4 % all'anno.