Pivotree Inc.

TSXV:PVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$23.7m

Pivotree Valutazione

PVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PVT ( CA$0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PVT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVT?

Metrica chiave: Poiché PVT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PVT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PVT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PVT su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeCA$81.04m
Cap. di mercatoCA$23.74m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PVT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PVT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
NERD Nerds on Site
0.4xn/aCA$4.0m
ALYA Alithya Group
0.3x2.8%CA$152.4m
CTS Converge Technology Solutions
0.3x1.4%CA$637.1m
GNFI genifi
0.6xn/aCA$1.4m
PVT Pivotree
0.3x-3.7%CA$23.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PVT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American IT settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x9.6%
PVT Pivotree
 0.3x-3.7%US$16.99m
PVT 0.3xMedia del settore 1.9xNo. of Companies32PS0246810+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x14.8%
PVT Pivotree
 0.3x119.8%US$16.99m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian IT ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PVT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PVT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PVT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.90
CA$1.69
+87.5%
39.7%CA$2.75CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$1.03
CA$2.31
+124.5%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.00
CA$2.31
+131.3%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.13
CA$2.31
+104.6%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Aug ’25CA$1.18
CA$2.80
+137.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jul ’25CA$1.20
CA$2.80
+133.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jun ’25CA$1.40
CA$2.80
+100.0%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
May ’25CA$1.85
CA$3.25
+75.7%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.42
CA$3.25
+128.9%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.64
CA$4.19
+155.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Feb ’25CA$1.86
CA$4.19
+125.1%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Jan ’25CA$1.55
CA$4.19
+170.2%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Dec ’24CA$1.66
CA$4.19
+152.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Nov ’24CA$1.96
CA$5.38
+174.2%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.034
Oct ’24CA$1.99
CA$5.38
+170.1%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.004
Sep ’24CA$2.19
CA$5.38
+145.4%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.134
Aug ’24CA$2.41
CA$6.38
+164.5%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.184
Jul ’24CA$2.48
CA$6.38
+157.1%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.204
Jun ’24CA$2.85
CA$6.38
+123.7%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.404
May ’24CA$3.34
CA$6.63
+98.4%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.854
Apr ’24CA$3.60
CA$6.63
+84.0%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.424
Mar ’24CA$3.75
CA$7.31
+95.0%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.644
Feb ’24CA$3.84
CA$7.31
+90.4%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.864
Jan ’24CA$3.32
CA$7.31
+120.3%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.554
Dec ’23CA$3.40
CA$7.31
+115.1%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.664
Nov ’23CA$4.00
CA$7.31
+82.8%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.964

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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