TMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$17.49
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TMO ( CA$21.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$17.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMO?
Metrica chiave: Poiché TMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMO su PE?
Rapporto PE
35.1x
Guadagni
US$6.34b
Cap. di mercato
US$227.11b
TMO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.9x
Valore d'impresa/EBITDA
23.3x
Rapporto PEG
3.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore North American Life Sciences ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35.1x
Rapporto equo PE
46.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
CA$24.61
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/04 18:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/04 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 53 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.