Labrador Iron Ore Royalty Corporation

TSX:LIF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.9b

Labrador Iron Ore Royalty Valutazione

LIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIF ( CA$29.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$59.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIF?

Metrica chiave: Poiché LIF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIF su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniCA$194.56m
Cap. di mercatoCA$1.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
DRX ADF Group
5.3x5.7%CA$288.9m
DPM Dundee Precious Metals
8.1x6.0%CA$2.4b
AFM Alphamin Resources
15.1xn/aCA$1.5b
ERO Ero Copper
94.6x34.3%CA$2.3b
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.7x-1.7%CA$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

33 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$311.02m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$128.77m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$108.72m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$104.91m
LIF 9.7xMedia del settore 12.8xNo. of Companies33PE01632486480+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$29.50
CA$32.67
+10.7%
8.6%CA$38.00CA$30.00n/a6
Nov ’25CA$30.64
CA$32.83
+7.2%
8.3%CA$38.00CA$30.00n/a6
Oct ’25CA$32.64
CA$33.50
+2.6%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Sep ’25CA$30.35
CA$33.50
+10.4%
8.2%CA$38.00CA$30.00n/a6
Aug ’25CA$30.63
CA$33.50
+9.4%
6.2%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jul ’25CA$29.10
CA$33.33
+14.5%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
Jun ’25CA$30.20
CA$33.33
+10.4%
6.4%CA$36.00CA$30.00n/a6
May ’25CA$29.42
CA$33.33
+13.3%
8.8%CA$38.00CA$30.00n/a6
Apr ’25CA$28.79
CA$33.67
+16.9%
8.9%CA$38.00CA$30.00n/a6
Mar ’25CA$30.12
CA$35.83
+19.0%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Feb ’25CA$32.74
CA$35.83
+9.4%
8.7%CA$42.00CA$33.00n/a6
Jan ’25CA$31.90
CA$34.83
+9.2%
7.7%CA$40.00CA$32.00n/a6
Dec ’24CA$32.08
CA$34.33
+7.0%
9.3%CA$40.00CA$30.00n/a6
Nov ’24CA$30.73
CA$34.33
+11.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.646
Oct ’24CA$32.15
CA$34.67
+7.8%
8.1%CA$40.00CA$32.00CA$32.646
Sep ’24CA$31.89
CA$34.33
+7.7%
9.3%CA$40.00CA$30.00CA$30.356
Aug ’24CA$31.29
CA$34.50
+10.3%
9.0%CA$40.00CA$30.00CA$30.636
Jul ’24CA$31.08
CA$35.29
+13.5%
9.5%CA$40.00CA$30.00CA$29.107
Jun ’24CA$30.07
CA$35.57
+18.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00CA$30.207
May ’24CA$29.99
CA$36.00
+20.0%
8.0%CA$40.00CA$32.00CA$29.427
Apr ’24CA$32.00
CA$36.29
+13.4%
8.2%CA$40.00CA$32.00CA$28.797
Mar ’24CA$37.12
CA$36.14
-2.6%
8.3%CA$40.00CA$32.00CA$30.127
Feb ’24CA$39.34
CA$35.29
-10.3%
7.4%CA$40.00CA$32.00CA$32.747
Jan ’24CA$33.58
CA$34.43
+2.5%
8.0%CA$40.00CA$31.00CA$31.907
Dec ’23CA$33.87
CA$32.21
-4.9%
8.3%CA$36.00CA$27.50CA$32.087
Nov ’23CA$28.74
CA$32.64
+13.6%
8.4%CA$36.00CA$27.50CA$30.737

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$990.5m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%