ADF Group Valutazione
DRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRX ( CA$9.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRX?
Metrica chiave: Poiché DRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | CA$52.97m |
| Cap. di mercato | CA$288.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
LIF Labrador Iron Ore Royalty | 9.7x | -1.7% | CA$1.9b |
CAF Canaf Investments | 5.9x | n/a | CA$13.8m |
FAR Foraco International | 5.7x | 27.7% | CA$207.8m |
DNG Dynacor Group | 7.8x | n/a | CA$203.3m |
DRX ADF Group | 5.3x | 5.7% | CA$288.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Endeavour Mining
CA$6.6b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$28.09
7D
4.2%
1Y
-5.9%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.3%
1Y
30.7%
Interfor
CA$990.5m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.17
7D
1.2%
1Y
-16.8%