Sienna Senior Living Valutazione
SIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIA ( CA$17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
EXE Extendicare | 12.8x | n/a | CA$756.2m |
DR Medical Facilities | 20.2x | 29.2% | CA$338.8m |
AND Andlauer Healthcare Group | 25.4x | n/a | CA$1.6b |
WELL WELL Health Technologies | 7.5x | -76.2% | CA$1.1b |
SIA Sienna Senior Living | 48.9x | n/a | CA$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.00 | CA$18.13 +6.6% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$16.69 | CA$17.21 +3.1% | 2.6% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$15.52 | CA$17.21 +10.9% | 2.6% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$15.55 | CA$16.43 +5.6% | 2.5% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$14.25 | CA$16.33 +14.6% | 2.3% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$14.36 | CA$16.33 +13.7% | 2.3% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$13.50 | CA$14.50 +7.4% | 4.0% | CA$15.50 | CA$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$13.10 | CA$14.30 +9.2% | 2.8% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$13.42 | CA$14.20 +5.8% | 1.7% | CA$14.50 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$12.17 | CA$13.33 +9.6% | 4.1% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$11.49 | CA$13.33 +16.0% | 4.1% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$10.91 | CA$13.17 +20.7% | 3.6% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$10.26 | CA$13.58 +32.4% | 3.3% | CA$14.00 | CA$13.00 | CA$17.06 | 6 |
| Oct ’24 | CA$10.69 | CA$13.71 +28.3% | 2.7% | CA$14.00 | CA$13.00 | CA$16.69 | 7 |
| Sep ’24 | CA$11.87 | CA$13.71 +15.5% | 2.7% | CA$14.00 | CA$13.00 | CA$15.52 | 7 |
| Aug ’24 | CA$11.43 | CA$13.43 +17.5% | 4.2% | CA$14.00 | CA$12.50 | CA$15.55 | 7 |
| Jul ’24 | CA$11.52 | CA$13.64 +18.4% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$14.25 | 7 |
| Jun ’24 | CA$11.22 | CA$13.64 +21.6% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$14.36 | 7 |
| May ’24 | CA$10.86 | CA$13.64 +25.6% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.50 | 7 |
| Apr ’24 | CA$10.74 | CA$13.64 +27.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.10 | 7 |
| Mar ’24 | CA$10.96 | CA$13.79 +25.8% | 6.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.42 | 7 |
| Feb ’24 | CA$12.22 | CA$14.43 +18.1% | 5.0% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$12.17 | 7 |
| Jan ’24 | CA$10.90 | CA$14.50 +33.0% | 4.9% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$11.49 | 8 |
| Dec ’23 | CA$11.70 | CA$14.50 +23.9% | 4.9% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$10.91 | 8 |
| Nov ’23 | CA$11.75 | CA$15.34 +30.6% | 5.1% | CA$16.25 | CA$14.00 | CA$10.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.