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Sienna Senior Living Valutazione
SIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIA ( CA$15.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$45.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
EXE Extendicare | 12x | n/a | CA$715.3m |
DR Medical Facilities | 19.4x | 29.2% | CA$323.9m |
AND Andlauer Healthcare Group | 23.9x | n/a | CA$1.5b |
WELL WELL Health Technologies | 7.8x | -106.0% | CA$1.2b |
SIA Sienna Senior Living | 38.3x | n/a | CA$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$15.07 | CA$17.25 +14.5% | 3.2% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$15.55 | CA$16.43 +5.6% | 2.5% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$14.25 | CA$16.33 +14.6% | 2.3% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$14.36 | CA$16.33 +13.7% | 2.3% | CA$17.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$13.50 | CA$14.50 +7.4% | 4.0% | CA$15.50 | CA$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$13.10 | CA$14.30 +9.2% | 2.8% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$13.42 | CA$14.20 +5.8% | 1.7% | CA$14.50 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$12.17 | CA$13.33 +9.6% | 4.1% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$11.49 | CA$13.33 +16.0% | 4.1% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$10.91 | CA$13.17 +20.7% | 3.6% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$10.26 | CA$13.58 +32.4% | 3.3% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$10.69 | CA$13.71 +28.3% | 2.7% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$11.87 | CA$13.71 +15.5% | 2.7% | CA$14.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$11.43 | CA$13.43 +17.5% | 4.2% | CA$14.00 | CA$12.50 | CA$15.55 | 7 |
| Jul ’24 | CA$11.52 | CA$13.64 +18.4% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$14.25 | 7 |
| Jun ’24 | CA$11.22 | CA$13.64 +21.6% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$14.36 | 7 |
| May ’24 | CA$10.86 | CA$13.64 +25.6% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.50 | 7 |
| Apr ’24 | CA$10.74 | CA$13.64 +27.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.10 | 7 |
| Mar ’24 | CA$10.96 | CA$13.79 +25.8% | 6.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | CA$13.42 | 7 |
| Feb ’24 | CA$12.22 | CA$14.43 +18.1% | 5.0% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$12.17 | 7 |
| Jan ’24 | CA$10.90 | CA$14.50 +33.0% | 4.9% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$11.49 | 8 |
| Dec ’23 | CA$11.70 | CA$14.50 +23.9% | 4.9% | CA$16.00 | CA$14.00 | CA$10.91 | 8 |
| Nov ’23 | CA$11.75 | CA$15.34 +30.6% | 5.1% | CA$16.25 | CA$14.00 | CA$10.26 | 8 |
| Oct ’23 | CA$11.78 | CA$15.84 +34.5% | 3.9% | CA$17.00 | CA$15.00 | CA$10.69 | 8 |
| Sep ’23 | CA$13.08 | CA$15.84 +21.1% | 3.9% | CA$17.00 | CA$15.00 | CA$11.87 | 8 |
| Aug ’23 | CA$13.58 | CA$15.78 +16.2% | 4.4% | CA$17.00 | CA$15.00 | CA$11.43 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.