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Medical Facilities Valutazione
DR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DR ( CA$13.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$10.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$237.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
EXE Extendicare | 12x | n/a | CA$715.3m |
SIA Sienna Senior Living | 38.3x | n/a | CA$1.1b |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
VHI Vitalhub | 91.5x | 65.9% | CA$433.8m |
DR Medical Facilities | 19.4x | 29.2% | CA$323.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 53.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$13.49 | CA$14.73 +9.2% | 5.1% | CA$15.47 | CA$13.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$13.98 | CA$13.99 +0.08% | 7.1% | CA$14.99 | CA$12.99 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$12.65 | CA$13.99 +10.6% | 7.1% | CA$14.99 | CA$12.99 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$12.21 | CA$13.99 +14.6% | 7.1% | CA$14.99 | CA$12.99 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$11.16 | CA$11.02 -1.3% | 9.1% | CA$12.03 | CA$10.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$10.48 | CA$11.02 +5.1% | 9.1% | CA$12.03 | CA$10.01 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$9.90 | CA$10.13 +2.3% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$9.50 | CA$10.13 +6.6% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$8.98 | CA$10.13 +12.8% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$8.84 | CA$10.13 +14.6% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$9.10 | CA$10.44 +14.7% | 8.8% | CA$11.35 | CA$9.52 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$9.46 | CA$10.10 +6.8% | 7.2% | CA$11.04 | CA$9.26 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$9.38 | CA$10.10 +7.7% | 7.2% | CA$11.04 | CA$9.26 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$9.05 | CA$9.65 +6.7% | 4.0% | CA$10.00 | CA$9.11 | CA$13.98 | 3 |
| Jul ’24 | CA$8.29 | CA$10.10 +21.8% | 6.7% | CA$11.14 | CA$9.25 | CA$12.65 | 4 |
| Jun ’24 | CA$8.37 | CA$10.10 +20.7% | 6.7% | CA$11.14 | CA$9.25 | CA$12.21 | 4 |
| May ’24 | CA$8.87 | CA$10.03 +13.0% | 7.5% | CA$11.19 | CA$9.10 | CA$11.16 | 4 |
| Apr ’24 | CA$7.95 | CA$10.20 +28.3% | 7.6% | CA$11.42 | CA$9.29 | CA$10.48 | 4 |
| Mar ’24 | CA$8.37 | CA$10.02 +19.8% | 6.2% | CA$10.97 | CA$9.25 | CA$9.90 | 4 |
| Feb ’24 | CA$8.00 | CA$10.02 +25.3% | 6.2% | CA$10.97 | CA$9.25 | CA$9.50 | 4 |
| Jan ’24 | CA$8.04 | CA$10.11 +25.7% | 5.8% | CA$11.00 | CA$9.35 | CA$8.98 | 4 |
| Dec ’23 | CA$7.78 | CA$10.11 +29.9% | 5.8% | CA$11.00 | CA$9.35 | CA$8.84 | 4 |
| Nov ’23 | CA$11.00 | CA$11.61 +5.6% | 5.4% | CA$12.46 | CA$10.92 | CA$9.10 | 4 |
| Oct ’23 | CA$10.73 | CA$11.53 +7.5% | 4.4% | CA$12.04 | CA$11.00 | CA$9.46 | 4 |
| Sep ’23 | CA$10.11 | CA$10.97 +8.5% | 6.8% | CA$12.14 | CA$10.12 | CA$9.38 | 4 |
| Aug ’23 | CA$9.85 | CA$10.71 +8.7% | 5.2% | CA$11.41 | CA$9.92 | CA$9.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.