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Vitalhub Valutazione
VHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VHI ( CA$8.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VHI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$433.78m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18x | ||
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
DR Medical Facilities | 19.4x | 29.2% | CA$323.9m |
EXE Extendicare | 12x | n/a | CA$715.3m |
WELL WELL Health Technologies | 7.8x | -106.0% | CA$1.2b |
VHI Vitalhub | 91.5x | 65.9% | CA$433.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 91.5x |
Rapporto equo PE | 126.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 126.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$8.55 | CA$9.67 +13.1% | 3.9% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$8.10 | CA$8.25 +1.9% | 5.8% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$7.42 | CA$8.08 +8.9% | 5.3% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$6.88 | CA$7.88 +14.5% | 4.4% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$6.37 | CA$7.71 +21.0% | 4.7% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$6.00 | CA$7.54 +25.7% | 7.8% | CA$8.50 | CA$6.75 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$5.77 | CA$6.38 +10.5% | 8.1% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$4.55 | CA$5.46 +20.0% | 10.0% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$4.08 | CA$5.46 +33.8% | 10.0% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$4.31 | CA$5.33 +23.7% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$2.85 | CA$5.13 +79.8% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$2.95 | CA$5.13 +73.7% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$2.77 | CA$5.13 +85.0% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$2.49 | CA$4.92 +97.5% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$8.10 | 6 |
Jul ’24 | CA$2.56 | CA$4.92 +92.1% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$7.42 | 6 |
Jun ’24 | CA$2.70 | CA$4.92 +82.1% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.88 | 6 |
May ’24 | CA$2.68 | CA$4.92 +83.5% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.37 | 6 |
Apr ’24 | CA$2.54 | CA$4.92 +93.6% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.00 | 6 |
Mar ’24 | CA$2.63 | CA$4.96 +88.5% | 11.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$5.77 | 6 |
Feb ’24 | CA$2.88 | CA$4.96 +72.2% | 11.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$4.55 | 6 |
Jan ’24 | CA$2.65 | CA$4.96 +87.1% | 11.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$4.08 | 6 |
Dec ’23 | CA$2.26 | CA$4.75 +110.2% | 6.7% | CA$5.00 | CA$4.25 | CA$4.31 | 5 |
Nov ’23 | CA$2.32 | CA$4.80 +106.9% | 7.7% | CA$5.25 | CA$4.25 | CA$2.85 | 5 |
Oct ’23 | CA$2.40 | CA$4.75 +97.9% | 6.7% | CA$5.00 | CA$4.25 | CA$2.95 | 5 |
Sep ’23 | CA$2.59 | CA$4.75 +83.4% | 6.7% | CA$5.00 | CA$4.25 | CA$2.77 | 5 |
Aug ’23 | CA$2.66 | CA$4.70 +76.7% | 7.8% | CA$5.00 | CA$4.25 | CA$2.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.