Vitalhub Valutazione
VHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VHI ( CA$10.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$34.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHI?
Metrica chiave: Poiché VHI è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VHI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.6x |
| Vendite | CA$61.61m |
| Cap. di mercato | CA$529.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VHI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
KSI kneat.com | 10.5x | 28.5% | CA$473.7m |
RHT Reliq Health Technologies | 3.2x | n/a | CA$47.3m |
NURS Hydreight Technologies | 1.8x | n/a | CA$25.4m |
CDX.H Cloud DX | 6.2x | n/a | CA$12.1m |
VHI Vitalhub | 8.6x | 19.4% | CA$529.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VHI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare Services ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VHI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.6x |
| Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$10.09 | CA$13.33 +32.1% | 9.4% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$10.25 | CA$10.96 +6.9% | 9.9% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$8.50 | CA$9.83 +15.7% | 4.8% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$8.02 | CA$9.67 +20.5% | 3.9% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$8.10 | CA$8.25 +1.9% | 5.8% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$7.42 | CA$8.08 +8.9% | 5.3% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$6.88 | CA$7.88 +14.5% | 4.4% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$6.37 | CA$7.71 +21.0% | 4.7% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$6.00 | CA$7.54 +25.7% | 7.8% | CA$8.50 | CA$6.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$5.77 | CA$6.38 +10.5% | 8.1% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$4.55 | CA$5.46 +20.0% | 10.0% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$4.08 | CA$5.46 +33.8% | 10.0% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$4.31 | CA$5.33 +23.7% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$2.85 | CA$5.13 +79.8% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$10.25 | 6 |
| Oct ’24 | CA$2.95 | CA$5.13 +73.7% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$8.50 | 6 |
| Sep ’24 | CA$2.77 | CA$5.13 +85.0% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$8.02 | 6 |
| Aug ’24 | CA$2.49 | CA$4.92 +97.5% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$8.10 | 6 |
| Jul ’24 | CA$2.56 | CA$4.92 +92.1% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$7.42 | 6 |
| Jun ’24 | CA$2.70 | CA$4.92 +82.1% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.88 | 6 |
| May ’24 | CA$2.68 | CA$4.92 +83.5% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.37 | 6 |
| Apr ’24 | CA$2.54 | CA$4.92 +93.6% | 11.2% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.00 | 6 |
| Mar ’24 | CA$2.63 | CA$4.96 +88.5% | 11.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$5.77 | 6 |
| Feb ’24 | CA$2.88 | CA$4.96 +72.2% | 11.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$4.55 | 6 |
| Jan ’24 | CA$2.65 | CA$4.96 +87.1% | 11.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$4.08 | 6 |
| Dec ’23 | CA$2.26 | CA$4.75 +110.2% | 6.7% | CA$5.00 | CA$4.25 | CA$4.31 | 5 |
| Nov ’23 | CA$2.32 | CA$4.80 +106.9% | 7.7% | CA$5.25 | CA$4.25 | CA$2.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NeuPath Health
CA$9.0m
Provides chronic pain management services in Canada.
NPTH
CA$0.16
7D
0%
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Medical Facilities
CA$369.6m
Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.
DR
CA$15.73
7D
4.4%
1Y
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Carebook Technologies
CA$6.2m
Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.
CRBK
CA$0.06
7D
-25.0%
1Y
-14.3%