Vitalhub Corp.

TSX:VHI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$433.8m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Vitalhub Valutazione

VHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VHI ( CA$8.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VHI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.2x
Valore d'impresa/EBITDA30.2x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
DR Medical Facilities
19.4x29.2%CA$323.9m
EXE Extendicare
12xn/aCA$715.3m
WELL WELL Health Technologies
7.8x-106.0%CA$1.2b
VHI Vitalhub
91.5x65.9%CA$433.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 91.5x
Rapporto equo PE 126.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 126.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.55
CA$9.67
+13.1%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.25
+1.9%
5.8%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jul ’25CA$7.42
CA$8.08
+8.9%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$8.106
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$7.426
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315
Nov ’23CA$2.32
CA$4.80
+106.9%
7.7%CA$5.25CA$4.25CA$2.855
Oct ’23CA$2.40
CA$4.75
+97.9%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$2.955
Sep ’23CA$2.59
CA$4.75
+83.4%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$2.775
Aug ’23CA$2.66
CA$4.70
+76.7%
7.8%CA$5.00CA$4.25CA$2.495

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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