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TSX:KSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$539.0m

kneat.com Valutazione

KSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSI ( CA$5.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSI?

Metrica chiave: Poiché KSI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KSI su PS?
Rapporto PS12.3x
VenditeCA$45.02m
Cap. di mercatoCA$539.04m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
VHI Vitalhub
9.3x19.8%CA$570.4m
RHT Reliq Health Technologies
3.2xn/aCA$47.3m
NURS Hydreight Technologies
4xn/aCA$56.4m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
KSI kneat.com
12.3x28.5%CA$539.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Healthcare Services settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
THNK Think Research
0.3x6.5%US$17.84m
KOVO Kovo+ Holdings
0.5xn/aUS$5.55m
AVCR Avricore Health
1.3xn/aUS$4.23m
CRBK Carebook Technologies
0.3xn/aUS$2.86m
KSI 12.3xMedia del settore 2.6xNo. of Companies8PS0612182430+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare Services ( 10.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.3x
Rapporto equo PS 8.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.93
CA$6.08
+2.6%
11.0%CA$7.00CA$5.00n/a6
Dec ’25CA$5.75
CA$5.88
+2.2%
8.4%CA$6.50CA$5.00n/a6
Nov ’25CA$4.75
CA$5.44
+14.6%
7.1%CA$6.00CA$4.90n/a6
Oct ’25CA$4.64
CA$5.31
+14.4%
5.7%CA$5.75CA$4.90n/a6
Sep ’25CA$5.04
CA$5.31
+5.3%
5.7%CA$5.75CA$4.90n/a6
Aug ’25CA$4.50
CA$5.06
+12.4%
7.4%CA$5.75CA$4.50n/a6
Jul ’25CA$4.24
CA$5.06
+19.3%
7.4%CA$5.75CA$4.50n/a6
Jun ’25CA$4.30
CA$4.93
+14.7%
10.3%CA$5.75CA$4.15n/a6
May ’25CA$3.85
CA$4.36
+13.2%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Apr ’25CA$3.67
CA$4.36
+18.8%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Mar ’25CA$3.70
CA$4.36
+17.8%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Feb ’25CA$3.45
CA$4.11
+19.1%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Jan ’25CA$3.05
CA$4.11
+34.7%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Dec ’24CA$3.15
CA$4.11
+30.4%
7.8%CA$4.50CA$3.70CA$5.756
Nov ’24CA$2.72
CA$4.15
+52.6%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$4.756
Oct ’24CA$3.04
CA$4.15
+36.5%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$4.646
Sep ’24CA$3.07
CA$4.15
+35.2%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$5.046
Aug ’24CA$3.27
CA$4.19
+28.2%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$4.506
Jun ’24CA$2.65
CA$4.19
+58.2%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$4.306
May ’24CA$2.49
CA$4.19
+68.3%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$3.856
Apr ’24CA$2.60
CA$4.07
+56.4%
6.9%CA$4.50CA$3.70CA$3.676
Mar ’24CA$2.79
CA$4.07
+45.8%
6.9%CA$4.50CA$3.70CA$3.706
Feb ’24CA$2.99
CA$3.98
+33.2%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.456
Jan ’24CA$2.67
CA$3.98
+49.2%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.056
Dec ’23CA$2.69
CA$3.98
+48.1%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.156

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

kneat.com, inc. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.