Extendicare Inc.

Report azionario TSX:EXE

Capitalizzazione di mercato: CA$1.8b

Extendicare Valutazione

EXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$44.06
Fair Value
53.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXE ( CA$20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$44.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXE?

Metrica chiave: Poiché EXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXE su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliCA$91.01m
Cap. di mercatoCA$1.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.6x
SIA Sienna Senior Living
49.5xn/aCA$2.0b
DR Medical Facilities
4.8x-41.41%CA$297.7m
VHI Vitalhub
210.3x82.78%CA$588.9m
SPI Spire Healthcare Group
49.9x29.45%UK£923.4m
EXE Extendicare
18.9xn/aCA$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 78.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EXE 18.9xMedia del settore 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$20.55
CA$22.25
+8.27%
11.12%CA$25.00CA$19.00n/a3
Nov ’26CA$16.06
CA$16.69
+3.91%
9.93%CA$20.00CA$15.00n/a8
Oct ’26CA$15.16
CA$16.51
+8.92%
9.91%CA$20.00CA$15.00n/a8
Sep ’26CA$13.02
CA$16.30
+25.19%
10.08%CA$20.00CA$15.00n/a7
Aug ’26CA$12.27
CA$15.99
+30.28%
10.86%CA$20.00CA$14.50n/a7
Jul ’26CA$14.14
CA$16.08
+13.74%
11.55%CA$20.00CA$14.50n/a6
Jun ’26CA$14.43
CA$16.08
+11.46%
11.55%CA$20.00CA$14.50n/a6
May ’26CA$14.06
CA$14.38
+2.24%
8.97%CA$16.50CA$13.00n/a6
Apr ’26CA$13.00
CA$13.54
+4.17%
9.32%CA$15.75CA$11.50n/a6
Mar ’26CA$12.41
CA$12.54
+1.06%
13.24%CA$15.75CA$11.00n/a6
Feb ’26CA$10.35
CA$11.00
+6.28%
3.21%CA$11.50CA$10.50n/a4
Jan ’26CA$10.63
CA$11.00
+3.48%
3.71%CA$11.50CA$10.50n/a3
Dec ’25CA$10.62
CA$11.00
+3.58%
3.71%CA$11.50CA$10.50n/a3
Nov ’25CA$9.06
CA$9.67
+6.70%
2.44%CA$10.00CA$9.50CA$16.063
Oct ’25CA$9.45
CA$9.67
+2.29%
2.44%CA$10.00CA$9.50CA$15.163
Sep ’25CA$8.66
CA$9.50
+9.70%
4.30%CA$10.00CA$9.00CA$13.023
Aug ’25CA$7.71
CA$8.33
+8.08%
2.83%CA$8.50CA$8.00CA$12.273
Jul ’25CA$7.24
CA$8.33
+15.10%
2.83%CA$8.50CA$8.00CA$14.143
Jun ’25CA$7.43
CA$8.33
+12.16%
2.83%CA$8.50CA$8.00CA$14.433
May ’25CA$7.32
CA$8.00
+9.29%
5.10%CA$8.50CA$7.50CA$14.063
Apr ’25CA$7.52
CA$8.00
+6.38%
5.10%CA$8.50CA$7.50CA$13.003
Mar ’25CA$6.86
CA$7.25
+5.69%
2.82%CA$7.50CA$7.00CA$12.413
Feb ’25CA$7.06
CA$7.25
+2.69%
2.82%CA$7.50CA$7.00CA$10.353
Jan ’25CA$7.28
CA$7.25
-0.41%
2.82%CA$7.50CA$7.00CA$10.633
Dec ’24CA$7.08
CA$7.08
+0.047%
6.00%CA$7.50CA$6.50CA$10.623
Nov ’24CA$5.81
CA$7.00
+20.48%
5.83%CA$7.50CA$6.50CA$9.063
CA$22.25
Fair Value
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Extendicare Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Douglas LoeCantor Fitzgerald Canada Corporation