Extendicare Inc.

TSX:EXE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.2b

Extendicare Valutazione

EXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$40.62
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXE ( CA$14.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$40.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXE?

Metrica chiave: Poiché EXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXE su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCA$77.14m
Cap. di mercatoCA$1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.5x
SIA Sienna Senior Living
49.4xn/aCA$1.7b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
87.4x10.46%CA$5.1b
DR Medical Facilities
7.1x-24.43%CA$296.9m
AND Andlauer Healthcare Group
29.8xn/aCA$2.1b
EXE Extendicare
15.5xn/aCA$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EXE 15.5xMedia del settore 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.24
CA$16.08
+12.94%
11.55%CA$20.00CA$14.50n/a6
Jun ’26CA$14.43
CA$16.08
+11.46%
11.55%CA$20.00CA$14.50n/a6
May ’26CA$14.06
CA$14.38
+2.24%
8.97%CA$16.50CA$13.00n/a6
Apr ’26CA$13.00
CA$13.54
+4.17%
9.32%CA$15.75CA$11.50n/a6
Mar ’26CA$12.41
CA$12.54
+1.06%
13.24%CA$15.75CA$11.00n/a6
Feb ’26CA$10.35
CA$11.00
+6.28%
3.21%CA$11.50CA$10.50n/a4
Jan ’26CA$10.63
CA$11.00
+3.48%
3.71%CA$11.50CA$10.50n/a3
Dec ’25CA$10.62
CA$11.00
+3.58%
3.71%CA$11.50CA$10.50n/a3
Nov ’25CA$9.06
CA$9.67
+6.70%
2.44%CA$10.00CA$9.50n/a3
Oct ’25CA$9.45
CA$9.67
+2.29%
2.44%CA$10.00CA$9.50n/a3
Sep ’25CA$8.66
CA$9.50
+9.70%
4.30%CA$10.00CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$7.71
CA$8.33
+8.08%
2.83%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jul ’25CA$7.24
CA$8.33
+15.10%
2.83%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jun ’25CA$7.43
CA$8.33
+12.16%
2.83%CA$8.50CA$8.00CA$14.433
May ’25CA$7.32
CA$8.00
+9.29%
5.10%CA$8.50CA$7.50CA$14.063
Apr ’25CA$7.52
CA$8.00
+6.38%
5.10%CA$8.50CA$7.50CA$13.003
Mar ’25CA$6.86
CA$7.25
+5.69%
2.82%CA$7.50CA$7.00CA$12.413
Feb ’25CA$7.06
CA$7.25
+2.69%
2.82%CA$7.50CA$7.00CA$10.353
Jan ’25CA$7.28
CA$7.25
-0.41%
2.82%CA$7.50CA$7.00CA$10.633
Dec ’24CA$7.08
CA$7.08
+0.047%
6.00%CA$7.50CA$6.50CA$10.623
Nov ’24CA$5.81
CA$7.00
+20.48%
5.83%CA$7.50CA$6.50CA$9.063
Oct ’24CA$6.07
CA$7.25
+19.44%
3.45%CA$7.50CA$7.00CA$9.454
Sep ’24CA$6.45
CA$7.25
+12.40%
3.45%CA$7.50CA$7.00CA$8.664
Aug ’24CA$7.14
CA$7.25
+1.54%
3.45%CA$7.50CA$7.00CA$7.714
Jul ’24CA$7.13
CA$7.25
+1.68%
3.45%CA$7.50CA$7.00CA$7.244
Jun ’24CA$7.16
CA$7.25
+1.26%
3.45%CA$7.50CA$7.00CA$7.434
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$16.08
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 02:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Extendicare Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Douglas LoeByron Capital Markets
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity