Extendicare Valutazione
EXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXE ( CA$10.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXE?
Metrica chiave: Poiché EXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | CA$63.90m |
| Cap. di mercato | CA$874.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
SIA Sienna Senior Living | 41.3x | n/a | CA$1.3b |
DR Medical Facilities | 12.9x | -30.0% | CA$364.9m |
AND Andlauer Healthcare Group | 25.4x | n/a | CA$1.7b |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
EXE Extendicare | 13.7x | n/a | CA$874.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$10.48 | CA$10.50 +0.2% | 7.8% | CA$11.50 | CA$9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$10.62 | CA$10.50 -1.1% | 7.8% | CA$11.50 | CA$9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$9.06 | CA$9.67 +6.7% | 2.4% | CA$10.00 | CA$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$9.45 | CA$9.67 +2.3% | 2.4% | CA$10.00 | CA$9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$8.66 | CA$9.50 +9.7% | 4.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$7.71 | CA$8.33 +8.1% | 2.8% | CA$8.50 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$7.24 | CA$8.33 +15.1% | 2.8% | CA$8.50 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$7.43 | CA$8.33 +12.2% | 2.8% | CA$8.50 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$7.32 | CA$8.00 +9.3% | 5.1% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$7.52 | CA$8.00 +6.4% | 5.1% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$6.86 | CA$7.25 +5.7% | 2.8% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$7.06 | CA$7.25 +2.7% | 2.8% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$7.28 | CA$7.25 -0.4% | 2.8% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$7.08 | CA$7.08 +0.05% | 6.0% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$10.62 | 3 |
| Nov ’24 | CA$5.81 | CA$7.00 +20.5% | 5.8% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$9.06 | 3 |
| Oct ’24 | CA$6.07 | CA$7.25 +19.4% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$9.45 | 4 |
| Sep ’24 | CA$6.45 | CA$7.25 +12.4% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$8.66 | 4 |
| Aug ’24 | CA$7.14 | CA$7.25 +1.5% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$7.71 | 4 |
| Jul ’24 | CA$7.13 | CA$7.25 +1.7% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$7.24 | 4 |
| Jun ’24 | CA$7.16 | CA$7.25 +1.3% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$7.43 | 4 |
| Mar ’24 | CA$6.46 | CA$7.13 +10.3% | 3.0% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$6.86 | 4 |
| Feb ’24 | CA$6.68 | CA$7.13 +6.7% | 3.0% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$7.06 | 4 |
| Jan ’24 | CA$6.56 | CA$7.25 +10.5% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$7.28 | 4 |
| Dec ’23 | CA$6.78 | CA$7.25 +6.9% | 3.4% | CA$7.50 | CA$7.00 | CA$7.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Extendicare Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Douglas Loe | Byron Capital Markets |
| Douglas Loe | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |