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WELL Health Technologies Valutazione
WELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WELL ( CA$4.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WELL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.1x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 23.9x | n/a | CA$1.5b |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
SIA Sienna Senior Living | 38.3x | n/a | CA$1.1b |
NLH Nova Leap Health | 133.5x | n/a | CA$21.6m |
WELL WELL Health Technologies | 7.8x | -106.0% | CA$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 4.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.59 | CA$7.61 +65.9% | 19.6% | CA$10.00 | CA$5.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$4.70 | CA$7.52 +60.0% | 21.3% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$4.71 | CA$7.52 +59.6% | 21.3% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$3.75 | CA$7.45 +98.7% | 20.8% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$3.61 | CA$7.39 +104.7% | 20.5% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$3.67 | CA$7.45 +103.1% | 22.0% | CA$11.00 | CA$4.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$4.19 | CA$7.44 +77.6% | 22.2% | CA$11.00 | CA$4.75 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | CA$3.79 | CA$7.69 +102.8% | 22.5% | CA$11.00 | CA$4.75 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CA$3.85 | CA$7.87 +104.3% | 20.4% | CA$11.00 | CA$5.25 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$3.90 | CA$7.87 +101.7% | 20.4% | CA$11.00 | CA$5.25 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$3.68 | CA$8.21 +123.2% | 19.9% | CA$12.00 | CA$5.50 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$4.15 | CA$8.21 +97.9% | 19.9% | CA$12.00 | CA$5.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$4.76 | CA$8.21 +72.6% | 19.9% | CA$12.00 | CA$5.50 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CA$4.56 | CA$8.30 +82.1% | 22.7% | CA$13.50 | CA$5.50 | CA$4.70 | 14 |
| Jul ’24 | CA$4.75 | CA$8.20 +72.6% | 23.3% | CA$13.50 | CA$5.50 | CA$4.71 | 14 |
| Jun ’24 | CA$5.11 | CA$8.25 +61.4% | 22.5% | CA$13.50 | CA$5.50 | CA$3.75 | 15 |
| May ’24 | CA$5.78 | CA$8.00 +38.4% | 25.0% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.61 | 14 |
| Apr ’24 | CA$4.86 | CA$7.96 +63.8% | 26.0% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.67 | 13 |
| Mar ’24 | CA$4.33 | CA$7.83 +80.8% | 27.0% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$4.19 | 13 |
| Feb ’24 | CA$3.67 | CA$7.70 +109.7% | 26.9% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.79 | 14 |
| Jan ’24 | CA$2.84 | CA$7.66 +169.7% | 27.1% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.85 | 14 |
| Dec ’23 | CA$3.12 | CA$7.66 +145.5% | 27.1% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.90 | 14 |
| Nov ’23 | CA$3.01 | CA$7.96 +164.6% | 23.4% | CA$13.50 | CA$6.00 | CA$3.68 | 14 |
| Oct ’23 | CA$3.08 | CA$8.00 +159.7% | 23.1% | CA$13.50 | CA$6.00 | CA$4.15 | 14 |
| Sep ’23 | CA$3.43 | CA$8.08 +135.5% | 26.4% | CA$13.50 | CA$6.00 | CA$4.76 | 13 |
| Aug ’23 | CA$3.47 | CA$8.35 +140.5% | 28.6% | CA$13.50 | CA$6.00 | CA$4.56 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.