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QIPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QIPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QIPT ( CA$3.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$32.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QIPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QIPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QIPT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$116.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QIPT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
WELL WELL Health Technologies | 1.1x | 8.8% | CA$1.0b |
NLH Nova Leap Health | 0.6x | n/a | CA$19.8m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.5x | 6.4% | CA$158.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QIPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QIPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QIPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QIPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QIPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.67 | CA$10.50 +186.1% | 28.1% | CA$16.25 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$3.86 | CA$10.50 +172.0% | 28.1% | CA$16.25 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$5.42 | CA$11.50 +112.2% | 21.3% | CA$16.25 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$4.41 | CA$11.50 +160.8% | 21.3% | CA$16.25 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$4.59 | CA$11.50 +150.5% | 21.3% | CA$16.25 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$5.02 | CA$13.42 +167.3% | 22.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$5.91 | CA$13.42 +127.0% | 22.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$5.69 | CA$13.42 +135.8% | 22.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$6.68 | CA$13.43 +101.0% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$6.75 | CA$13.43 +98.9% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$6.30 | CA$13.43 +113.2% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$6.20 | CA$13.43 +116.6% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$6.95 | CA$13.66 +96.5% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$8.07 | CA$13.66 +69.2% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$3.86 | 8 |
| Aug ’24 | CA$7.04 | CA$13.66 +94.0% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.42 | 8 |
| Jul ’24 | CA$7.10 | CA$13.69 +92.9% | 18.3% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$4.41 | 9 |
| Jun ’24 | CA$7.46 | CA$13.69 +83.6% | 18.3% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$4.59 | 9 |
| May ’24 | CA$8.18 | CA$13.72 +67.8% | 18.1% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.02 | 9 |
| Apr ’24 | CA$9.50 | CA$13.72 +44.4% | 18.1% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.91 | 9 |
| Mar ’24 | CA$8.73 | CA$13.72 +57.2% | 18.1% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.69 | 9 |
| Feb ’24 | CA$7.70 | CA$13.75 +78.6% | 17.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$6.68 | 9 |
| Jan ’24 | CA$6.32 | CA$12.44 +96.8% | 18.2% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$6.75 | 8 |
| Dec ’23 | CA$5.98 | CA$12.75 +113.2% | 17.5% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$6.30 | 9 |
| Nov ’23 | CA$6.00 | CA$12.75 +112.5% | 17.5% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$6.20 | 9 |
| Oct ’23 | CA$5.70 | CA$12.72 +123.2% | 17.7% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$6.95 | 9 |
| Sep ’23 | CA$6.25 | CA$12.72 +103.6% | 17.7% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$8.07 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.