Healwell AI Valutazione
AIDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIDX ( CA$1.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIDX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIDX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIDX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$211.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIDX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.5x | 5.6% | CA$157.7m |
NLH Nova Leap Health | 0.7x | n/a | CA$26.8m |
AIDX Healwell AI | 16.4x | 33.4% | CA$211.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AIDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 16.4x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.34 | CA$3.66 +173.3% | 18.7% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$1.50 | CA$3.91 +160.7% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$1.84 | CA$3.91 +112.5% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.13 | CA$3.91 +83.6% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$2.53 | CA$3.91 +54.5% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$1.88 | CA$2.24 +19.0% | 8.7% | CA$2.50 | CA$1.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$1.50 | CA$1.34 -10.8% | 12.8% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$0.93 | CA$1.28 +38.0% | 12.9% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$1.11 | CA$1.28 +15.6% | 12.9% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.69 | CA$1.30 +88.4% | 15.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.75 | CA$1.30 +73.3% | 15.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.98 | CA$1.30 +32.7% | 15.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | CA$0.58 | CA$1.20 +106.9% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$1.11 | 2 |
| Feb ’24 | CA$0.70 | CA$1.20 +71.4% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$0.69 | 2 |
| Jan ’24 | CA$0.60 | CA$1.20 +100.0% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$0.75 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.54 | CA$1.20 +122.2% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$0.98 | 2 |
| Nov ’23 | CA$1.00 | CA$1.80 +80.0% | 16.7% | CA$2.10 | CA$1.50 | CA$0.67 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.