Healwell AI Inc.

TSX:AIDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$368.2m

Healwell AI Valutazione

AIDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AIDX ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AIDX ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIDX?

Metrica chiave: Poiché AIDX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AIDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIDX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AIDX su PS?
Rapporto PS14.3x
VenditeCA$25.69m
Cap. di mercatoCA$368.25m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIDX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AIDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
QIPT Quipt Home Medical
0.4x4.3%CA$153.8m
DNTL dentalcorp Holdings
1.1x9.9%CA$1.6b
AIDX Healwell AI
14.3x45.8%CA$368.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIDX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Healthcare settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
PHA Premier Health of America
0.05x2.1%US$5.79m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
JNH Jack Nathan Medical
0.08xn/aUS$1.21m
AIDX 14.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AIDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIDX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.3x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.00
CA$3.81
+90.6%
14.7%CA$5.00CA$3.00n/a8
Dec ’25CA$1.64
CA$3.81
+132.5%
14.7%CA$5.00CA$3.00n/a8
Nov ’25CA$1.34
CA$3.66
+173.3%
18.7%CA$5.00CA$2.50n/a8
Oct ’25CA$1.50
CA$3.91
+160.7%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$1.84
CA$3.91
+112.5%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Aug ’25CA$2.13
CA$3.91
+83.6%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Jul ’25CA$2.53
CA$3.91
+54.5%
16.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Jun ’25CA$1.88
CA$2.24
+19.0%
8.7%CA$2.50CA$1.95n/a4
May ’25CA$1.50
CA$1.34
-10.8%
12.8%CA$1.50CA$1.10n/a4
Apr ’25CA$0.93
CA$1.28
+38.0%
12.9%CA$1.50CA$1.10n/a3
Mar ’25CA$1.11
CA$1.28
+15.6%
12.9%CA$1.50CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.69
CA$1.30
+88.4%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Jan ’25CA$0.75
CA$1.30
+73.3%
15.4%CA$1.50CA$1.10n/a2
Dec ’24CA$0.98
CA$1.30
+32.7%
15.4%CA$1.50CA$1.10CA$1.642
Mar ’24CA$0.58
CA$1.20
+106.9%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$1.112
Feb ’24CA$0.70
CA$1.20
+71.4%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.692
Jan ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.752
Dec ’23CA$0.54
CA$1.20
+122.2%
16.7%CA$1.40CA$1.00CA$0.982

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Healwell AI Inc. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity