dentalcorp Holdings Ltd.

TSX:DNTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.8b

dentalcorp Holdings Valutazione

DNTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DNTL ( CA$9.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$30.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNTL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DNTL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA15.9x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNTL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DNTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
AND Andlauer Healthcare Group
2.5x4.3%CA$1.6b
WELL WELL Health Technologies
1.2x9.2%CA$1.1b
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
DNTL dentalcorp Holdings
1.2x9.7%CA$1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DNTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a63.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a63.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DNTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Healthcare ( 1.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNTL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DNTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.40
CA$11.00
+17.0%
4.9%CA$11.75CA$10.00n/a9
Oct ’25CA$8.44
CA$10.34
+22.5%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Sep ’25CA$7.88
CA$10.34
+31.2%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Aug ’25CA$7.78
CA$10.09
+29.6%
14.2%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jul ’25CA$8.24
CA$10.04
+21.8%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jun ’25CA$6.99
CA$10.04
+43.6%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
May ’25CA$6.28
CA$10.05
+60.1%
15.6%CA$11.50CA$6.10n/a11
Apr ’25CA$6.75
CA$10.01
+48.3%
16.3%CA$11.50CA$6.10n/a10
Mar ’25CA$6.77
CA$10.08
+48.9%
16.5%CA$11.50CA$5.80n/a10
Feb ’25CA$6.80
CA$9.88
+45.3%
16.6%CA$11.50CA$5.80n/a10
Jan ’25CA$6.96
CA$10.28
+47.7%
16.1%CA$11.50CA$5.80n/a10
Dec ’24CA$5.63
CA$10.28
+82.6%
16.1%CA$11.50CA$5.80n/a10
Nov ’24CA$5.38
CA$12.05
+124.0%
18.4%CA$15.00CA$6.00CA$9.4010
Oct ’24CA$5.90
CA$12.77
+116.5%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$8.4411
Sep ’24CA$6.90
CA$12.77
+85.1%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$7.8811
Aug ’24CA$8.01
CA$13.60
+69.8%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$7.7810
Jul ’24CA$7.34
CA$13.60
+85.3%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$8.2410
Jun ’24CA$7.04
CA$13.50
+91.8%
8.0%CA$16.00CA$12.50CA$6.999
May ’24CA$8.65
CA$14.28
+65.1%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.289
Apr ’24CA$9.00
CA$14.28
+58.6%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.759
Mar ’24CA$9.45
CA$14.67
+55.2%
5.1%CA$16.00CA$13.50CA$6.779
Feb ’24CA$9.71
CA$14.70
+51.4%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$6.8010
Jan ’24CA$8.90
CA$14.70
+65.2%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$6.9610
Dec ’23CA$8.43
CA$14.70
+74.4%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$5.6310
Nov ’23CA$7.80
CA$16.55
+112.1%
5.4%CA$18.00CA$15.50CA$5.3811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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