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Dialogue Health Technologies Valutazione
CARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARE ( CA$5.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$33.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CARE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$345.99m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -17x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.2x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
AIDX Healwell AI | 17.4x | 60.4% | CA$237.0m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.5x | 6.4% | CA$158.1m |
WELL WELL Health Technologies | 1.1x | 8.8% | CA$1.0b |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 3.6x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$5.13 | CA$5.04 -1.7% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$5.11 | CA$5.04 -1.2% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$5.07 | CA$5.04 -0.6% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Jul ’24 | CA$3.10 | CA$4.91 +58.5% | 16.6% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 8 |
Jun ’24 | CA$3.34 | CA$5.06 +51.5% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
May ’24 | CA$3.49 | CA$5.03 +44.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
Apr ’24 | CA$3.59 | CA$5.03 +40.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
Mar ’24 | CA$3.66 | CA$4.89 +33.6% | 21.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 9 |
Feb ’24 | CA$3.84 | CA$4.95 +28.9% | 20.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 10 |
Jan ’24 | CA$2.32 | CA$4.88 +110.1% | 23.5% | CA$6.25 | CA$2.50 | n/a | 10 |
Dec ’23 | CA$2.83 | CA$5.03 +77.6% | 20.7% | CA$6.75 | CA$3.50 | n/a | 10 |
Nov ’23 | CA$2.65 | CA$5.80 +118.9% | 29.7% | CA$8.50 | CA$3.50 | n/a | 10 |
Oct ’23 | CA$2.24 | CA$6.06 +170.3% | 26.8% | CA$8.50 | CA$3.50 | CA$5.13 | 9 |
Sep ’23 | CA$2.90 | CA$6.89 +137.5% | 22.6% | CA$8.50 | CA$4.00 | CA$5.11 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.