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Viemed Healthcare Valutazione
VMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMD ( CA$10.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$20.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$235.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 24x | n/a | CA$1.6b |
WELL WELL Health Technologies | 7.7x | -106.0% | CA$1.2b |
NLH Nova Leap Health | 133.3x | n/a | CA$22.8m |
DR Medical Facilities | 19.5x | 29.2% | CA$326.6m |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$10.36 | CA$18.71 +80.6% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$8.41 | CA$18.94 +125.2% | 4.6% | CA$19.82 | CA$18.06 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$9.11 | CA$18.94 +107.9% | 4.6% | CA$19.82 | CA$18.06 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$11.00 | CA$18.94 +72.2% | 4.6% | CA$19.82 | CA$18.06 | n/a | 2 |
| May ’24 | CA$14.65 | CA$18.69 +27.6% | 5.9% | CA$19.79 | CA$17.59 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | CA$13.07 | CA$16.35 +25.1% | 10.2% | CA$18.01 | CA$14.68 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | CA$12.31 | CA$15.18 +23.3% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | CA$11.63 | CA$15.18 +30.6% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | CA$10.27 | CA$15.18 +47.8% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | CA$9.92 | CA$15.18 +53.1% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | CA$10.36 | 2 |
| Nov ’23 | CA$9.08 | CA$14.62 +61.0% | 7.6% | CA$15.73 | CA$13.50 | CA$8.41 | 2 |
| Oct ’23 | CA$8.31 | CA$14.62 +75.9% | 7.6% | CA$15.73 | CA$13.50 | CA$9.11 | 2 |
| Sep ’23 | CA$7.72 | CA$14.62 +89.3% | 7.6% | CA$15.73 | CA$13.50 | CA$11.00 | 2 |
| Aug ’23 | CA$10.04 | CA$13.13 +30.8% | 6.7% | CA$14.01 | CA$12.26 | CA$11.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.