Chevron Valutazione
CHEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEV ( CA$21.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$38.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEV?
Metrica chiave: Poiché CHEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$16.68b |
| Cap. di mercato | US$292.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
SU Suncor Energy | 8.7x | -13.8% | CA$69.9b |
IMO Imperial Oil | 10.8x | -5.7% | CA$53.7b |
CVE Cenovus Energy | 10.9x | 5.1% | CA$39.8b |
ENB Enbridge | 20.8x | 8.9% | CA$130.8b |
CHEV Chevron | 17.5x | 7.4% | CA$292.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.84
7D
-0.1%
1Y
6.9%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.18
7D
-4.4%
1Y
-5.2%
Saturn Oil & Gas
CA$432.5m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.19
7D
0%
1Y
-3.5%