Galaxy Digital Holdings Ltd.

TSX:GLXY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$9.0b

Galaxy Digital Holdings Valutazione

GLXY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLXY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLXY ( CA$26.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$75.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLXY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLXY?

Metrica chiave: Poiché GLXY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLXY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLXY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLXY su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniUS$415.66m
Cap. di mercatoUS$6.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLXY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLXY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.4b
PVF.UN Partners Value Investments
120.2xn/aCA$9.1b
IGM IGM Financial
12.4x-0.2%CA$10.8b
FIH.U Fairfax India Holdings
16.4xn/aUS$2.1b
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.7x36.6%CA$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLXY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
GLXY 5.7xMedia del settore 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLXY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLXY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLXY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$26.37
CA$32.45
+23.1%
19.4%CA$42.06CA$22.03n/a6
Nov ’25CA$17.02
CA$21.50
+26.3%
11.8%CA$24.47CA$18.06n/a6
Oct ’25CA$16.50
CA$20.02
+21.3%
8.4%CA$23.01CA$18.01n/a5
Sep ’25CA$14.78
CA$20.02
+35.4%
8.4%CA$23.01CA$18.01n/a5
Aug ’25CA$14.11
CA$20.11
+42.5%
8.2%CA$23.10CA$18.26n/a5
Jul ’25CA$15.98
CA$20.13
+26.0%
7.4%CA$23.00CA$18.15n/a6
Jun ’25CA$13.91
CA$18.47
+32.8%
10.1%CA$20.22CA$15.16n/a6
May ’25CA$12.29
CA$17.99
+46.4%
9.8%CA$20.26CA$15.20n/a6
Apr ’25CA$14.09
CA$17.84
+26.6%
10.1%CA$20.15CA$14.98n/a6
Mar ’25CA$13.97
CA$14.05
+0.6%
17.0%CA$17.02CA$10.01n/a5
Feb ’25CA$10.04
CA$13.16
+31.0%
16.4%CA$15.00CA$9.69n/a4
Jan ’25CA$10.33
CA$11.83
+14.5%
19.2%CA$14.96CA$9.67n/a4
Nov ’24CA$6.89
CA$8.18
+18.7%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$17.023
Oct ’24CA$4.99
CA$8.18
+63.9%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$16.503
Sep ’24CA$5.08
CA$8.17
+60.9%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$14.783
Aug ’24CA$6.47
CA$8.08
+24.9%
7.7%CA$8.92CA$7.43CA$14.113
Jul ’24CA$5.73
CA$8.08
+41.0%
7.7%CA$8.92CA$7.43CA$15.983
Jun ’24CA$5.45
CA$8.13
+49.2%
6.7%CA$9.01CA$7.51CA$13.914
May ’24CA$5.00
CA$8.10
+62.0%
6.7%CA$8.97CA$7.47CA$12.294
Apr ’24CA$5.16
CA$8.10
+57.0%
6.7%CA$8.97CA$7.47CA$14.094
Mar ’24CA$4.82
CA$8.12
+68.4%
21.0%CA$10.86CA$6.22CA$13.974
Feb ’24CA$5.30
CA$8.12
+53.1%
21.0%CA$10.86CA$6.22CA$10.044
Jan ’24CA$3.87
CA$8.58
+121.7%
19.9%CA$11.00CA$6.29CA$10.335
Dec ’23CA$4.39
CA$9.06
+106.5%
15.9%CA$10.97CA$7.44CA$9.074
Nov ’23CA$6.46
CA$16.54
+156.1%
42.6%CA$28.58CA$11.04CA$6.894

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

AGF Management

CA$705.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.85

7D

-3.5%

1Y

51.7%

PayPal Holdings

US$86.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-2.5%

1Y

46.2%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.4m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.79

7D

8.2%

1Y

11.3%