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Galaxy Digital Holdings Valutazione
GLXY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLXY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLXY ( CA$15.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$80.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLXY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLXY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLXY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLXY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
ONEX Onex | 6.3x | n/a | CA$6.9b |
IGM IGM Financial | 10.6x | 1.3% | CA$9.0b |
FIH.U Fairfax India Holdings | 8.5x | n/a | US$2.0b |
SII Sprott | 25.4x | n/a | CA$1.4b |
GLXY Galaxy Digital Holdings | 4x | 14.7% | CA$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLXY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLXY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLXY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$15.83 | CA$20.02 +26.5% | 8.4% | CA$23.01 | CA$18.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$14.11 | CA$20.12 +42.6% | 8.1% | CA$23.10 | CA$18.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$15.98 | CA$20.13 +26.0% | 7.4% | CA$23.00 | CA$18.15 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$13.91 | CA$18.47 +32.8% | 10.1% | CA$20.22 | CA$15.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$12.29 | CA$17.99 +46.4% | 9.8% | CA$20.26 | CA$15.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$14.09 | CA$17.84 +26.6% | 10.1% | CA$20.15 | CA$14.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$13.97 | CA$14.05 +0.6% | 17.0% | CA$17.02 | CA$10.01 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$10.04 | CA$13.16 +31.0% | 16.4% | CA$15.00 | CA$9.69 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$10.33 | CA$11.83 +14.5% | 19.2% | CA$14.96 | CA$9.67 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$6.89 | CA$8.18 +18.7% | 7.5% | CA$9.00 | CA$7.52 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$4.99 | CA$8.18 +63.9% | 7.5% | CA$9.00 | CA$7.52 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$5.08 | CA$8.17 +60.9% | 7.5% | CA$9.00 | CA$7.52 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$6.47 | CA$8.08 +24.9% | 7.7% | CA$8.92 | CA$7.43 | CA$14.11 | 3 |
| Jul ’24 | CA$5.73 | CA$8.08 +41.0% | 7.7% | CA$8.92 | CA$7.43 | CA$15.98 | 3 |
| Jun ’24 | CA$5.45 | CA$8.13 +49.2% | 6.7% | CA$9.01 | CA$7.51 | CA$13.91 | 4 |
| May ’24 | CA$5.00 | CA$8.10 +62.0% | 6.7% | CA$8.97 | CA$7.47 | CA$12.29 | 4 |
| Apr ’24 | CA$5.16 | CA$8.10 +57.0% | 6.7% | CA$8.97 | CA$7.47 | CA$14.09 | 4 |
| Mar ’24 | CA$4.82 | CA$8.12 +68.4% | 21.0% | CA$10.86 | CA$6.22 | CA$13.97 | 4 |
| Feb ’24 | CA$5.30 | CA$8.12 +53.1% | 21.0% | CA$10.86 | CA$6.22 | CA$10.04 | 4 |
| Jan ’24 | CA$3.87 | CA$8.58 +121.7% | 19.9% | CA$11.00 | CA$6.29 | CA$10.33 | 5 |
| Dec ’23 | CA$4.39 | CA$9.06 +106.5% | 15.9% | CA$10.97 | CA$7.44 | CA$9.07 | 4 |
| Nov ’23 | CA$6.46 | CA$16.54 +156.1% | 42.6% | CA$28.58 | CA$11.04 | CA$6.89 | 4 |
| Oct ’23 | CA$5.86 | CA$16.54 +182.3% | 42.6% | CA$28.58 | CA$11.04 | CA$4.99 | 4 |
| Sep ’23 | CA$6.87 | CA$18.02 +162.2% | 39.5% | CA$28.02 | CA$12.02 | CA$5.08 | 3 |
| Aug ’23 | CA$7.26 | CA$24.42 +236.4% | 41.9% | CA$37.13 | CA$12.05 | CA$6.47 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.