Visa Inc.

NEOE:VISA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$955.7b

Visa Valutazione

VISA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VISA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.11
Fair Value
26.6% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VISA ( CA$34.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$27.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VISA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VISA?

Metrica chiave: Poiché VISA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VISA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VISA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VISA su PE?
Rapporto PE34.8x
GuadagniUS$19.64b
Cap. di mercatoUS$683.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VISA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VISA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
MA Mastercard
40.3x11.68%US$529.6b
BAM Brookfield Asset Management
42.8xn/aCA$134.6b
FI Fiserv
28.5x16.43%US$92.4b
PYPL PayPal Holdings
15.4x5.79%US$70.2b
VISA Visa
34.8x10.99%CA$683.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VISA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VISA 34.8xMedia del settore 15.1xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VISA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Diversified Financial ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VISA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VISA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VISA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
CA$35.33
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Visa Inc. è coperta da 86 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research