Green Impact Partners Valutazione
GIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GIP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GIP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIP?
Metrica chiave: Poiché GIP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GIP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | CA$145.44m |
| Cap. di mercato | CA$67.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -32.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
BRM BioRem | 1.3x | n/a | CA$50.6m |
ANRG Anaergia | 1.3x | 17.4% | CA$138.8m |
KUT RediShred Capital | 1.3x | 8.0% | CA$89.3m |
BQE BQE Water | 4.3x | 13.6% | CA$77.0m |
GIP Green Impact Partners | 0.5x | 1.1% | CA$67.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Commercial Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GDI GDI Integrated Facility Services | 0.3x | 2.8% | US$613.27m |
DCM DATA Communications Management | 0.2x | 4.0% | US$81.59m |
SECU SSC Security Services | 0.4x | n/a | US$33.25m |
VTX Vertex Resource Group | 0.1x | 4.2% | US$20.27m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.28 | CA$7.00 +113.4% | 14.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$3.70 | CA$7.50 +102.7% | 20.0% | CA$9.00 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$3.55 | CA$9.25 +160.6% | 2.7% | CA$9.50 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$3.35 | CA$10.58 +215.9% | 17.9% | CA$13.25 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$2.79 | CA$8.94 +220.3% | 36.8% | CA$13.25 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$2.60 | CA$8.94 +243.7% | 36.8% | CA$13.25 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$2.86 | CA$12.40 +333.6% | 36.3% | CA$17.00 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$3.39 | CA$12.40 +265.8% | 36.3% | CA$17.00 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$3.98 | CA$12.40 +211.6% | 36.3% | CA$17.00 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$4.41 | CA$12.40 +181.2% | 36.3% | CA$17.00 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$3.66 | CA$12.40 +238.8% | 36.3% | CA$17.00 | CA$4.00 | CA$3.70 | 5 |
| Nov ’24 | CA$3.96 | CA$14.60 +268.7% | 41.7% | CA$25.00 | CA$6.00 | CA$3.29 | 5 |
| Oct ’24 | CA$5.92 | CA$15.15 +155.9% | 35.4% | CA$25.00 | CA$8.75 | CA$3.85 | 5 |
| Sep ’24 | CA$6.80 | CA$15.69 +130.7% | 37.5% | CA$25.00 | CA$8.75 | CA$3.20 | 4 |
| Aug ’24 | CA$7.94 | CA$16.75 +111.0% | 28.7% | CA$25.00 | CA$13.00 | CA$3.55 | 4 |
| Jul ’24 | CA$7.95 | CA$16.75 +110.7% | 28.7% | CA$25.00 | CA$13.00 | CA$3.35 | 4 |
| Jun ’24 | CA$7.81 | CA$16.75 +114.5% | 28.7% | CA$25.00 | CA$13.00 | CA$2.79 | 4 |
| Apr ’24 | CA$8.35 | CA$17.00 +103.6% | 27.3% | CA$25.00 | CA$14.00 | CA$2.86 | 4 |
| Mar ’24 | CA$9.21 | CA$17.00 +84.6% | 27.3% | CA$25.00 | CA$14.00 | CA$3.39 | 4 |
| Feb ’24 | CA$7.10 | CA$11.75 +65.5% | 9.3% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$3.98 | 4 |
| Jan ’24 | CA$5.08 | CA$11.75 +131.3% | 9.3% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$4.41 | 4 |
| Dec ’23 | CA$4.00 | CA$11.75 +193.8% | 9.3% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$3.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Green Impact Partners Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yurisleidy Zoreda | Canaccord Genuity |
| Nicholas Boychuk | Cormark Securities Inc. |
| Brent Watson | Cormark Securities Inc. |