RediShred Capital Corp.

TSXV:KUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$89.3m

RediShred Capital Valutazione

KUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KUT ( CA$4.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUT?

Metrica chiave: Poiché KUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KUT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KUT su PE?
Rapporto PE127.6x
GuadagniCA$700.00k
Cap. di mercatoCA$89.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
BQE BQE Water
19x28.0%CA$77.0m
BRM BioRem
9.7xn/aCA$50.6m
BLM BluMetric Environmental
23.9xn/aCA$25.9m
EWK Earthworks Industries
3xn/aCA$5.1m
KUT RediShred Capital
127.6x59.6%CA$89.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KUT 127.6xMedia del settore 30.1xNo. of Companies9PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 127.6x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RediShred Capital Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
David OcampoCormark Securities Inc.
Robert GoffEchelon Wealth Partners Inc.