RB Global, Inc.

TSX:RBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$24.1b

RB Global Valutazione

RBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RBA ( CA$133.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$185.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBA?

Metrica chiave: Poiché RBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBA su PE?
Rapporto PE51.6x
GuadagniUS$340.50m
Cap. di mercatoUS$17.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.1x
EFN Element Fleet Management
23.6x14.5%CA$11.9b
BYD Boyd Group Services
81.6x60.1%CA$4.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
57.8x54.4%CA$845.5m
CGY Calian Group
33.6x35.3%CA$576.2m
RBA RB Global
51.6x18.8%CA$17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RBA 51.6xMedia del settore 28.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.6x
Rapporto equo PE 38.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$133.18
CA$136.26
+2.3%
14.6%CA$153.65CA$79.62n/a10
Nov ’25CA$118.79
CA$123.56
+4.0%
14.7%CA$145.12CA$78.78n/a10
Oct ’25CA$107.94
CA$119.67
+10.9%
14.6%CA$141.66CA$76.90n/a10
Sep ’25CA$116.10
CA$116.74
+0.6%
14.0%CA$133.52CA$76.88n/a9
Aug ’25CA$105.55
CA$113.37
+7.4%
13.4%CA$129.50CA$77.70n/a9
Jul ’25CA$104.34
CA$112.77
+8.1%
13.3%CA$130.32CA$78.19n/a10
Jun ’25CA$99.06
CA$110.22
+11.3%
13.1%CA$129.62CA$77.77n/a9
May ’25CA$98.23
CA$108.61
+10.6%
14.0%CA$127.05CA$73.77n/a10
Apr ’25CA$104.09
CA$107.44
+3.2%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Mar ’25CA$103.99
CA$107.44
+3.3%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Feb ’25CA$86.93
CA$97.35
+12.0%
9.5%CA$107.56CA$75.29n/a10
Jan ’25CA$88.67
CA$95.10
+7.3%
8.9%CA$107.24CA$75.07n/a9
Dec ’24CA$89.71
CA$96.66
+7.7%
8.3%CA$103.48CA$75.89n/a9
Nov ’24CA$91.11
CA$92.73
+1.8%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$118.799
Oct ’24CA$85.04
CA$92.73
+9.0%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$107.949
Sep ’24CA$84.76
CA$92.73
+9.4%
8.7%CA$101.72CA$76.29CA$116.109
Aug ’24CA$86.34
CA$90.38
+4.7%
7.7%CA$98.80CA$76.40CA$105.559
Jul ’24CA$79.50
CA$88.82
+11.7%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$104.349
Jun ’24CA$71.07
CA$88.82
+25.0%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$99.069
May ’24CA$77.55
CA$87.87
+13.3%
7.7%CA$97.36CA$77.35CA$98.239
Apr ’24CA$76.04
CA$89.63
+17.9%
9.9%CA$100.15CA$69.96CA$104.099
Mar ’24CA$81.78
CA$87.94
+7.5%
10.0%CA$97.60CA$69.14CA$103.998
Feb ’24CA$82.48
CA$84.84
+2.9%
10.3%CA$97.62CA$64.19CA$86.939
Jan ’24CA$78.21
CA$82.05
+4.9%
14.0%CA$99.27CA$57.80CA$88.679
Dec ’23CA$72.85
CA$81.07
+11.3%
13.8%CA$99.18CA$57.74CA$89.719
Nov ’23CA$88.78
CA$87.59
-1.3%
15.2%CA$101.61CA$59.73CA$91.117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y