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RB Global Valutazione
RBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBA ( CA$113.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$184.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
EFN Element Fleet Management | 24.1x | 16.9% | CA$11.6b |
BYD Boyd Group Services | 56.2x | 44.6% | CA$4.5b |
GDI GDI Integrated Facility Services | 52.8x | 49.6% | CA$845.3m |
CGY Calian Group | 32.4x | 35.1% | CA$546.3m |
RBA RB Global | 45.6x | 19.2% | CA$15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore North American Commercial Services ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.6x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$110.17 | CA$119.67 +8.6% | 14.6% | CA$141.66 | CA$76.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$116.10 | CA$116.74 +0.6% | 14.0% | CA$133.52 | CA$76.88 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$105.55 | CA$113.37 +7.4% | 13.4% | CA$129.50 | CA$77.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$104.34 | CA$112.77 +8.1% | 13.3% | CA$130.32 | CA$78.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$99.06 | CA$110.22 +11.3% | 13.1% | CA$129.62 | CA$77.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$98.23 | CA$108.61 +10.6% | 14.0% | CA$127.05 | CA$73.77 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$104.09 | CA$107.44 +3.2% | 13.9% | CA$125.84 | CA$73.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$103.99 | CA$107.44 +3.3% | 13.9% | CA$125.84 | CA$73.07 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$86.93 | CA$97.35 +12.0% | 9.5% | CA$107.56 | CA$75.29 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$88.67 | CA$95.10 +7.3% | 8.9% | CA$107.24 | CA$75.07 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$89.71 | CA$96.66 +7.7% | 8.3% | CA$103.48 | CA$75.89 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$91.11 | CA$92.73 +1.8% | 8.7% | CA$101.72 | CA$76.29 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$85.04 | CA$92.73 +9.0% | 8.7% | CA$101.72 | CA$76.29 | CA$107.94 | 9 |
| Sep ’24 | CA$84.76 | CA$92.73 +9.4% | 8.7% | CA$101.72 | CA$76.29 | CA$116.10 | 9 |
| Aug ’24 | CA$86.34 | CA$90.38 +4.7% | 7.7% | CA$98.80 | CA$76.40 | CA$105.55 | 9 |
| Jul ’24 | CA$79.50 | CA$88.82 +11.7% | 8.2% | CA$99.84 | CA$78.25 | CA$104.34 | 9 |
| Jun ’24 | CA$71.07 | CA$88.82 +25.0% | 8.2% | CA$99.84 | CA$78.25 | CA$99.06 | 9 |
| May ’24 | CA$77.55 | CA$87.87 +13.3% | 7.7% | CA$97.36 | CA$77.35 | CA$98.23 | 9 |
| Apr ’24 | CA$76.04 | CA$89.63 +17.9% | 9.9% | CA$100.15 | CA$69.96 | CA$104.09 | 9 |
| Mar ’24 | CA$81.78 | CA$87.94 +7.5% | 10.0% | CA$97.60 | CA$69.14 | CA$103.99 | 8 |
| Feb ’24 | CA$82.48 | CA$84.84 +2.9% | 10.3% | CA$97.62 | CA$64.19 | CA$86.93 | 9 |
| Jan ’24 | CA$78.21 | CA$82.05 +4.9% | 14.0% | CA$99.27 | CA$57.80 | CA$88.67 | 9 |
| Dec ’23 | CA$72.85 | CA$81.07 +11.3% | 13.8% | CA$99.18 | CA$57.74 | CA$89.71 | 9 |
| Nov ’23 | CA$88.78 | CA$87.59 -1.3% | 15.2% | CA$101.61 | CA$59.73 | CA$91.11 | 7 |
| Oct ’23 | CA$86.31 | CA$84.16 -2.5% | 16.3% | CA$102.18 | CA$56.26 | CA$85.04 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.