Royal Bank of Canada

TSX:RY.PRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$245.8b

Royal Bank of Canada Valutazione

RY.PRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RY.PRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RY.PRS ( CA$25.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$37.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RY.PRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY.PRS?

Metrica chiave: Poiché RY.PRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RY.PRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RY.PRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RY.PRS su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCA$15.90b
Cap. di mercatoCA$245.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RY.PRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RY.PRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
TD Toronto-Dominion Bank
17.7x17.2%CA$136.0b
BMO Bank of Montreal
15.5x11.8%CA$97.5b
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.6%CA$97.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
RY.PRS Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY.PRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RY.PRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RY.PRS 15.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RY.PRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RY.PRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RY.PRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY.PRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank of Nova Scotia

CA$97.8b

Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.

BNS

CA$78.99

7D

0.8%

1Y

37.2%

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$30.20

7D

2.6%

1Y

53.3%