Royal Bank of Canada Valutazione
RY.PRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY.PRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY.PRM ( CA$24.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$34.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY.PRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY.PRM?
Metrica chiave: Poiché RY.PRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY.PRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | CA$15.90b |
| Cap. di mercato | CA$247.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY.PRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 17.8x | 17.2% | CA$136.5b |
BMO Bank of Montreal | 15.4x | 11.8% | CA$96.5b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.8x | 8.6% | CA$97.1b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.4x | 7.3% | CA$86.1b |
RY.PRM Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY.PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY.PRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY.PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY.PRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY.PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Citigroup
US$131.5b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.78
7D
1.5%
1Y
51.2%
National Bank of Canada
CA$46.8b
Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.
NA
CA$137.81
7D
3.1%
1Y
52.8%
Bank of America
US$356.5b
Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.
BOFA
US$24.49
7D
0.5%
1Y
54.4%