National Bank of Canada

TSX:NA.PRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$46.2b

National Bank of Canada Valutazione

NA.PRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NA.PRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NA.PRS ( CA$25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$42.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NA.PRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA.PRS?

Metrica chiave: Poiché NA.PRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NA.PRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NA.PRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NA.PRS su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCA$3.66b
Cap. di mercatoCA$46.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NA.PRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NA.PRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.5x6.5%CA$85.4b
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$94.8b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$101.2b
TD Toronto-Dominion Bank
16.4x14.5%CA$136.1b
NA.PRS National Bank of Canada
12.6x-1.0%CA$46.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA.PRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NA.PRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NA.PRS 12.6xMedia del settore 12.4xNo. of Companies93PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NA.PRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NA.PRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NA.PRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NA.PRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

National Bank of Canada è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research