Canadian Western Bank

TSX:CWB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.5b

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Canadian Western Bank Valutazione

CWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$59.61
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CWB ( CA$56.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$59.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWB?

Metrica chiave: Poiché CWB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWB su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniCA$267.88m
Cap. di mercatoCA$5.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
EQB EQB
9.4x8.23%CA$3.7b
VBNK VersaBank
14.8x53.51%CA$509.2m
NA National Bank of Canada
13.5x1.53%CA$50.3b
UCB United Community Banks
14.2x14.06%US$3.6b
CWB Canadian Western Bank
20.5x12.02%CA$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CWB 20.5xMedia del settore 11.4xNo. of Companies102PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$60.20
0%
3.39%CA$63.00CA$58.00n/a5
May ’26n/a
CA$60.20
0%
3.39%CA$63.00CA$58.00n/a5
Apr ’26n/a
CA$60.20
0%
3.39%CA$63.00CA$58.00n/a5
Mar ’26n/a
CA$60.20
0%
3.39%CA$63.00CA$58.00n/a5
Feb ’26CA$57.88
CA$60.44
+4.42%
3.35%CA$63.50CA$58.00n/a8
Jan ’26CA$58.75
CA$60.44
+2.87%
3.35%CA$63.50CA$58.00n/a8
Dec ’25CA$60.21
CA$59.56
-1.08%
8.47%CA$69.00CA$52.00n/a8
Nov ’25CA$56.89
CA$52.48
-7.76%
15.04%CA$60.30CA$32.00n/a9
Oct ’25CA$53.90
CA$52.14
-3.26%
14.63%CA$60.30CA$32.00n/a9
Sep ’25CA$51.47
CA$53.54
+4.02%
7.70%CA$60.30CA$46.00n/a8
Aug ’25CA$47.43
CA$51.60
+8.79%
4.85%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jul ’25CA$43.38
CA$51.60
+18.95%
4.85%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$25.33
CA$32.80
+29.49%
8.92%CA$37.00CA$28.00n/a10
May ’25CA$27.00
CA$34.10
+26.30%
6.87%CA$37.00CA$29.00n/a10
Apr ’25CA$27.79
CA$34.10
+22.71%
6.87%CA$37.00CA$29.00n/a10
Mar ’25CA$28.46
CA$34.50
+21.22%
6.89%CA$37.00CA$29.00n/a10
Feb ’25CA$29.54
CA$34.60
+17.13%
5.66%CA$37.00CA$32.00CA$57.8810
Jan ’25CA$30.87
CA$34.45
+11.61%
5.45%CA$37.00CA$32.00CA$58.7511
Dec ’24CA$30.42
CA$32.55
+6.99%
5.46%CA$35.00CA$29.00CA$60.2111
Nov ’24CA$27.60
CA$32.91
+19.24%
4.93%CA$35.00CA$29.00CA$56.8911
Oct ’24CA$28.14
CA$32.91
+16.95%
4.93%CA$35.00CA$29.00CA$53.9011
Sep ’24CA$29.30
CA$30.46
+3.96%
10.11%CA$35.00CA$26.00CA$51.4713
Aug ’24CA$26.18
CA$28.92
+10.48%
10.37%CA$35.00CA$25.00CA$47.4313
Jul ’24CA$24.72
CA$28.92
+17.00%
10.37%CA$35.00CA$25.00CA$43.3813
Jun ’24CA$24.76
CA$28.92
+16.81%
10.37%CA$35.00CA$25.00CA$25.3313
May ’24CA$24.35
CA$30.85
+26.68%
8.70%CA$35.00CA$28.00CA$27.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$60.20
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 22:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Western Bank è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
null nullBofA Global Research