Canadian Western Bank

TSX:CWB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.7b

Canadian Western Bank Valutazione

CWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWB ( CA$58.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$60.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWB?

Metrica chiave: Poiché CWB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWB su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniCA$267.88m
Cap. di mercatoCA$5.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
EQB EQB
9.7x17.6%CA$3.8b
VBNK VersaBank
16.6x45.3%CA$641.8m
NA National Bank of Canada
12.4x-1.0%CA$45.7b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
CWB Canadian Western Bank
21.1x14.7%CA$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CWB 21.1xMedia del settore 12.4xNo. of Companies87PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$58.43
CA$60.44
+3.4%
3.3%CA$63.50CA$58.00n/a8
Dec ’25CA$60.21
CA$59.56
-1.1%
8.5%CA$69.00CA$52.00n/a8
Nov ’25CA$56.89
CA$52.48
-7.8%
15.0%CA$60.30CA$32.00n/a9
Oct ’25CA$53.90
CA$52.14
-3.3%
14.6%CA$60.30CA$32.00n/a9
Sep ’25CA$51.47
CA$53.54
+4.0%
7.7%CA$60.30CA$46.00n/a8
Aug ’25CA$47.43
CA$51.60
+8.8%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jul ’25CA$43.38
CA$51.60
+18.9%
4.9%CA$55.80CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$25.33
CA$32.80
+29.5%
8.9%CA$37.00CA$28.00n/a10
May ’25CA$27.00
CA$34.10
+26.3%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Apr ’25CA$27.79
CA$34.10
+22.7%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Mar ’25CA$28.46
CA$34.50
+21.2%
6.9%CA$37.00CA$29.00n/a10
Feb ’25CA$29.54
CA$34.60
+17.1%
5.7%CA$37.00CA$32.00n/a10
Jan ’25CA$30.87
CA$34.45
+11.6%
5.4%CA$37.00CA$32.00CA$58.7511
Dec ’24CA$30.42
CA$32.55
+7.0%
5.5%CA$35.00CA$29.00CA$60.2111
Nov ’24CA$27.60
CA$32.91
+19.2%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$56.8911
Oct ’24CA$28.14
CA$32.91
+16.9%
4.9%CA$35.00CA$29.00CA$53.9011
Sep ’24CA$29.30
CA$30.46
+4.0%
10.1%CA$35.00CA$26.00CA$51.4713
Aug ’24CA$26.18
CA$28.92
+10.5%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$47.4313
Jul ’24CA$24.72
CA$28.92
+17.0%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$43.3813
Jun ’24CA$24.76
CA$28.92
+16.8%
10.4%CA$35.00CA$25.00CA$25.3313
May ’24CA$24.35
CA$30.85
+26.7%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.0013
Apr ’24CA$24.76
CA$30.85
+24.6%
8.7%CA$35.00CA$28.00CA$27.7913
Mar ’24CA$27.83
CA$31.69
+13.9%
8.2%CA$36.00CA$28.00CA$28.4613
Feb ’24CA$28.15
CA$30.31
+7.7%
10.5%CA$36.00CA$26.00CA$29.5413
Jan ’24CA$24.06
CA$30.31
+26.0%
10.5%CA$36.00CA$26.00CA$30.8713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Western Bank è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research