EQB Valutazione
EQB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQB ( CA$109.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$265.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQB?
Metrica chiave: Poiché EQB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | CA$437.51m |
| Cap. di mercato | CA$4.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
CWB Canadian Western Bank | 20.4x | 13.8% | CA$5.8b |
VBNK VersaBank | 13.6x | 30.4% | CA$621.5m |
NA National Bank of Canada | 13.3x | 0.1% | CA$46.7b |
8359 Hachijuni Bank | 15.9x | 13.2% | JP¥474.7b |
EQB EQB | 9.6x | 8.6% | CA$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$109.40 | CA$112.71 +3.0% | 3.0% | CA$119.00 | CA$109.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$106.23 | CA$106.88 +0.6% | 7.7% | CA$116.00 | CA$88.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$104.47 | CA$106.88 +2.3% | 7.7% | CA$116.00 | CA$88.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$95.38 | CA$104.50 +9.6% | 6.5% | CA$111.00 | CA$88.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$95.74 | CA$104.44 +9.1% | 8.8% | CA$114.00 | CA$84.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$93.24 | CA$104.44 +12.0% | 8.8% | CA$114.00 | CA$84.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$87.62 | CA$105.30 +20.2% | 8.7% | CA$114.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$84.82 | CA$103.70 +22.3% | 7.8% | CA$113.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$85.37 | CA$103.70 +21.5% | 7.8% | CA$113.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$85.07 | CA$104.22 +22.5% | 8.3% | CA$114.00 | CA$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$93.45 | CA$103.25 +10.5% | 5.5% | CA$114.00 | CA$97.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$87.23 | CA$100.38 +15.1% | 4.4% | CA$110.00 | CA$94.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$78.95 | CA$95.88 +21.4% | 4.5% | CA$102.00 | CA$90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$69.88 | CA$96.00 +37.4% | 4.5% | CA$101.00 | CA$90.00 | CA$106.23 | 8 |
| Oct ’24 | CA$75.40 | CA$95.63 +26.8% | 4.3% | CA$101.00 | CA$90.00 | CA$104.47 | 8 |
| Sep ’24 | CA$79.17 | CA$95.63 +20.8% | 4.3% | CA$101.00 | CA$90.00 | CA$95.38 | 8 |
| Aug ’24 | CA$77.57 | CA$89.88 +15.9% | 2.3% | CA$93.00 | CA$88.00 | CA$95.74 | 8 |
| Jul ’24 | CA$70.00 | CA$86.88 +24.1% | 5.6% | CA$93.00 | CA$78.00 | CA$93.24 | 8 |
| Jun ’24 | CA$66.09 | CA$86.88 +31.4% | 5.6% | CA$93.00 | CA$78.00 | CA$87.62 | 8 |
| May ’24 | CA$61.48 | CA$85.63 +39.3% | 6.0% | CA$93.00 | CA$75.00 | CA$84.82 | 8 |
| Apr ’24 | CA$58.30 | CA$85.00 +45.8% | 6.1% | CA$93.00 | CA$75.00 | CA$85.37 | 8 |
| Mar ’24 | CA$64.00 | CA$85.00 +32.8% | 6.1% | CA$93.00 | CA$75.00 | CA$85.07 | 8 |
| Feb ’24 | CA$66.00 | CA$80.38 +21.8% | 9.5% | CA$91.00 | CA$68.00 | CA$93.45 | 8 |
| Jan ’24 | CA$56.73 | CA$80.13 +41.2% | 9.9% | CA$91.00 | CA$68.00 | CA$87.23 | 8 |
| Dec ’23 | CA$60.14 | CA$79.38 +32.0% | 10.9% | CA$91.00 | CA$68.00 | CA$78.95 | 8 |
| Nov ’23 | CA$48.06 | CA$78.31 +62.9% | 10.0% | CA$89.00 | CA$68.00 | CA$69.88 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Citigroup
US$130.3b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.43
7D
1.2%
1Y
49.1%
National Bank of Canada
CA$46.7b
Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.
NA
CA$137.40
7D
3.1%
1Y
53.3%
Bank of America
US$353.4b
Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.
BOFA
US$24.24
7D
1.2%
1Y
54.9%