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EQB TSX:EQB Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$108.22

Cap. di mercato

CA$4.1b

7D

-0.1%

1Y

19.2%

Aggiornato

07 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

EQB Inc.

TSX:EQB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.1b

EQB Panoramica delle azioni

EQB Inc. attraverso la sua controllata, Equitable Bank, fornisce servizi bancari personali e commerciali a clienti privati e commerciali in Canada. Maggiori dettagli

EQB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 57.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.9% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 1.81%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

EQ Bank's Digital Innovations And Prime Lending Focus Will Drive Earnings Growth

Key Takeaways Strategic shift to high-credit quality financing and decumulation lending growth is expected to improve margins and increase revenue. Innovative product launches and strategic capital allocation focus aim to enhance customer growth, ROE, and EPS.
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CA$123.70
FV
12.5% undervalued intrinsic discount
10.86%
Revenue growth p.a.
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EQB Inc. Concorrenti

Canadian Western Bank

TSX:CWB

CA$5.5b

VersaBank

TSX:VBNK

CA$658.0m

Bancorp

NasdaqGS:TBBK

US$3.0b

Spar Nord Bank

CPSE:SPNO

DKK 23.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EQB
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$108.22
Massimo di 52 settimaneCA$114.22
Minimo di 52 settimaneCA$78.24
Beta1.63
Variazione di 1 mese4.01%
Variazione a 3 mesi0.67%
Variazione di 1 anno19.24%
Variazione a 3 anni45.42%
Variazione a 5 anni96.46%
Variazione dall'IPO855.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 03
Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Recent updates

Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 03
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EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 09
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EQB's (TSE:EQB) Dividend Will Be Increased To CA$0.47

Sep 02
EQB's (TSE:EQB) Dividend Will Be Increased To CA$0.47

Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 30
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EQB (TSE:EQB) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.42

Mar 05
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EQB (TSE:EQB) Is Increasing Its Dividend To CA$0.40

Dec 14
EQB (TSE:EQB) Is Increasing Its Dividend To CA$0.40

Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 07
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EQB's (TSE:EQB) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 28
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EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 05
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EQB (TSE:EQB) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.37

May 22
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EQB's (TSE:EQB) Dividend Will Be Increased To CA$0.37

May 06
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EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 24
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EQB (TSE:EQB) Is Increasing Its Dividend To CA$0.33

Nov 29
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EQB's (TSE:EQB) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 13
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Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 30
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With EPS Growth And More, Equitable Group (TSE:EQB) Is Interesting

Mar 07
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Rendimenti per gli azionisti

EQBCA BanksCA Mercato
7D-0.1%-2.3%-0.1%
1Y19.2%20.4%17.9%

Ritorno vs Industria: EQB ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Banks che ha registrato un rendimento 20.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EQB ha eguagliato il mercato Canadian che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EQB's price volatile compared to industry and market?
EQB volatility
EQB Average Weekly Movement3.6%
Banks Industry Average Movement2.4%
Market Average Movement8.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: EQB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EQB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19701,840Andrew R. Mooreqb.investorroom.com

EQB Inc., attraverso la sua controllata Equitable Bank, fornisce servizi bancari personali e commerciali a clienti privati e commerciali in Canada. La società accetta depositi a termine e certificati di investimento garantiti, conti di risparmio ad alto interesse, note di deposito istituzionali e obbligazioni garantite, nonché soluzioni di finanziamento specializzate. Offre anche mutui ipotecari residenziali monofamiliari, mutui ipotecari residenziali, mutui ipotecari inversi e linee di credito per la casa, oltre a prestiti assicurativi.

EQB Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EQB con la sua capitalizzazione di mercato?
EQB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$4.10b
Guadagni(TTM)CA$390.95m
Ricavi(TTM)CA$1.15b

10.6x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/B

EQB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EQB Conto economico (TTM)
RicaviCA$1.15b
Costo del fatturatoCA$0
Profitto lordoCA$1.15b
Altre speseCA$757.48m
GuadagniCA$390.95m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 31, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2025

Utile per azione (EPS)10.17
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto34.04%
Rapporto debito/patrimonio netto499.1%

Come si è comportato EQB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%

Rendimento attuale del dividendo

17%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EQB Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets