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EQB

EQB Inc.TSX:EQB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$3.5b
Prezzo delle azioni
CA$89.52
Il mio valore equo
CA$102.4
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-15.9%
7D-2.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

EQB Inc.

Report azionario TSX:EQB

Capitalizzazione di mercato: CA$3.5b

EQB (EQB) Panoramica del titolo

EQB Inc. attraverso la sua controllata, Equitable Bank, fornisce servizi bancari personali e commerciali a clienti privati e commerciali in Canada. Maggiori dettagli

EQB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 51.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.03% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 2.46%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per EQB dai nostri controlli di rischio.

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EQB
EQB

Digital Banking Adoption And AI Investment Will Shape Future Success

Key Takeaways Digital innovation, AI-driven risk management, and automation are enabling stronger growth, improved efficiency, and enhanced profitability. Diversification into commercial lending and wealth segments is creating new revenue streams and supporting multi-year earnings expansion.
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CA$102.4
FV
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
11.44%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di EQB Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EQB
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$89.52
Massimo di 52 settimaneCA$114.22
Minimo di 52 settimaneCA$85.14
Beta1.3
Variazione di 1 mese-2.00%
Variazione a 3 mesi-12.30%
Variazione di 1 anno-15.87%
Variazione a 3 anni91.81%
Variazione a 5 anni115.61%
Variazione dall'IPO690.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

EQB (TSE:EQB) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 01
EQB (TSE:EQB) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 03
Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?
User avatar

EQ Bank's Digital Innovations And Prime Lending Focus Will Drive Earnings Growth

Strategic shift to high-credit quality financing and decumulation lending growth is expected to improve margins and increase revenue.

EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 09
EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

EQB's (TSE:EQB) Dividend Will Be Increased To CA$0.47

Sep 02
EQB's (TSE:EQB) Dividend Will Be Increased To CA$0.47

Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 30
Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

EQB (TSE:EQB) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.42

Mar 05
EQB (TSE:EQB) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.42

EQB (TSE:EQB) Is Increasing Its Dividend To CA$0.40

Dec 14
EQB (TSE:EQB) Is Increasing Its Dividend To CA$0.40

Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 07
Do EQB's (TSE:EQB) Earnings Warrant Your Attention?

EQB's (TSE:EQB) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 28
EQB's (TSE:EQB) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 05
EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

EQB (TSE:EQB) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.37

May 22
EQB (TSE:EQB) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.37

EQB's (TSE:EQB) Dividend Will Be Increased To CA$0.37

May 06
EQB's (TSE:EQB) Dividend Will Be Increased To CA$0.37

EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 24
EQB's (TSE:EQB) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Rendimenti per gli azionisti

EQBCA BanksCA Mercato
7D-2.2%0.9%0.6%
1Y-15.9%26.0%18.1%

Ritorno vs Industria: EQB ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Banks che ha registrato un rendimento 26 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EQB ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 18.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EQB's price volatile compared to industry and market?
EQB volatility
EQB Average Weekly Movement3.9%
Banks Industry Average Movement2.3%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in CA Market20.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: EQB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EQB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19701,942Chadwick Westlakeeqb.investorroom.com

EQB Inc., attraverso la sua controllata Equitable Bank, fornisce servizi bancari personali e commerciali a clienti privati e commerciali in Canada. La società accetta depositi a termine e certificati di investimento garantiti, conti di risparmio ad alto interesse, note di deposito istituzionali e obbligazioni garantite, nonché soluzioni di finanziamento specializzate. Offre anche mutui ipotecari residenziali monofamiliari, mutui ipotecari residenziali, mutui ipotecari inversi e linee di credito per la casa, oltre a prestiti assicurativi.

EQB Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EQB con la sua capitalizzazione di mercato?
EQB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$3.46b
Utili (TTM)CA$341.33m
Ricavi(TTM)CA$1.13b
10.0x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/B

EQB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EQB Conto economico (TTM)
RicaviCA$1.13b
Costo del fatturatoCA$0
Profitto lordoCA$1.13b
Altre speseCA$785.29m
UtiliCA$341.33m

Ultimi utili riportati

Jul 31, 2025

Prossima data di guadagno

Dec 04, 2025

Utile per azione (EPS)8.91
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto30.30%
Rapporto debito/patrimonio netto425.9%

Come si è comportato EQB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%
Rendimento attuale del dividendo
22%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EQB Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research