Magna International Valutazione
MG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MG ( CA$61.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$119.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG?
Metrica chiave: Poiché MG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$12.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
LNR Linamar | 6.3x | n/a | CA$3.7b |
MRE Martinrea International | 7.3x | 50.2% | CA$730.3m |
XTC Exco Technologies | 10.5x | n/a | CA$328.0m |
CON Continental | 11.9x | 23.5% | €12.2b |
MG Magna International | 11.8x | 17.4% | CA$17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Auto Components ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$61.64 | CA$67.03 +8.7% | 22.0% | CA$87.24 | CA$37.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$58.54 | CA$65.94 +12.6% | 24.6% | CA$87.17 | CA$33.05 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$55.27 | CA$63.99 +15.8% | 25.0% | CA$86.77 | CA$33.05 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$56.64 | CA$71.19 +25.7% | 13.9% | CA$88.39 | CA$58.77 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$59.63 | CA$78.47 +31.6% | 16.4% | CA$97.67 | CA$61.64 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$57.34 | CA$80.54 +40.5% | 14.7% | CA$96.64 | CA$64.76 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$61.66 | CA$80.54 +30.6% | 14.7% | CA$96.64 | CA$64.76 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$65.55 | CA$88.04 +34.3% | 9.2% | CA$96.72 | CA$76.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$72.38 | CA$87.98 +21.6% | 8.6% | CA$95.99 | CA$77.08 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$73.25 | CA$87.92 +20.0% | 8.8% | CA$96.57 | CA$76.91 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$77.03 | CA$92.26 +19.8% | 9.8% | CA$105.18 | CA$77.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$78.29 | CA$97.40 +24.4% | 5.0% | CA$105.51 | CA$91.32 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$75.15 | CA$97.40 +29.6% | 5.0% | CA$105.51 | CA$91.32 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$66.86 | CA$95.91 +43.4% | 7.1% | CA$109.05 | CA$90.46 | CA$58.54 | 5 |
| Oct ’24 | CA$72.79 | CA$96.39 +32.4% | 6.7% | CA$108.94 | CA$90.76 | CA$55.27 | 5 |
| Sep ’24 | CA$80.17 | CA$96.12 +19.9% | 6.6% | CA$108.18 | CA$90.12 | CA$56.64 | 5 |
| Aug ’24 | CA$85.03 | CA$92.87 +9.2% | 12.0% | CA$113.87 | CA$81.19 | CA$59.63 | 5 |
| Jul ’24 | CA$74.79 | CA$89.01 +19.0% | 4.6% | CA$93.88 | CA$83.20 | CA$57.34 | 5 |
| Jun ’24 | CA$65.59 | CA$89.01 +35.7% | 4.6% | CA$93.88 | CA$83.20 | CA$61.66 | 5 |
| May ’24 | CA$70.54 | CA$87.07 +23.4% | 5.6% | CA$92.62 | CA$80.36 | CA$65.55 | 5 |
| Apr ’24 | CA$72.39 | CA$91.06 +25.8% | 8.5% | CA$103.80 | CA$82.22 | CA$72.38 | 5 |
| Mar ’24 | CA$76.28 | CA$90.28 +18.4% | 9.1% | CA$100.82 | CA$79.86 | CA$73.25 | 5 |
| Feb ’24 | CA$89.93 | CA$100.25 +11.5% | 7.6% | CA$111.12 | CA$90.09 | CA$77.03 | 5 |
| Jan ’24 | CA$76.06 | CA$109.66 +44.2% | 15.0% | CA$138.41 | CA$90.40 | CA$78.29 | 5 |
| Dec ’23 | CA$82.73 | CA$108.63 +31.3% | 15.1% | CA$136.74 | CA$88.75 | CA$75.15 | 5 |
| Nov ’23 | CA$76.11 | CA$105.53 +38.7% | 23.5% | CA$146.53 | CA$72.89 | CA$66.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.