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Linamar Valutazione
LNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNR ( CA$62.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$224.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
MRE Martinrea International | 6.1x | 27.1% | CA$848.6m |
MG Magna International | 12x | 19.1% | CA$15.9b |
XTC Exco Technologies | 9.7x | n/a | CA$302.1m |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 24.8x | 20.0% | CN¥22.8b |
LNR Linamar | 6.5x | n/a | CA$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore North American Auto Components ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LNR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$63.78 | CA$83.17 +30.4% | 6.2% | CA$89.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$63.20 | CA$83.67 +32.4% | 7.0% | CA$92.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$66.18 | CA$86.83 +31.2% | 8.0% | CA$95.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$66.49 | CA$87.50 +31.6% | 8.5% | CA$97.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$71.01 | CA$87.50 +23.2% | 8.5% | CA$97.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$64.31 | CA$81.83 +27.2% | 7.7% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$71.21 | CA$82.08 +15.3% | 8.1% | CA$91.50 | CA$70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$65.77 | CA$82.50 +25.4% | 8.4% | CA$93.00 | CA$70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$64.53 | CA$81.80 +26.8% | 9.0% | CA$93.00 | CA$70.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$64.02 | CA$82.80 +29.3% | 9.0% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$59.02 | CA$83.33 +41.2% | 8.3% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$60.33 | CA$88.67 +47.0% | 4.5% | CA$96.00 | CA$84.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$65.43 | CA$89.33 +36.5% | 4.5% | CA$96.00 | CA$84.00 | CA$62.83 | 6 |
| Sep ’24 | CA$71.43 | CA$89.33 +25.1% | 4.5% | CA$96.00 | CA$84.00 | CA$63.20 | 6 |
| Aug ’24 | CA$78.07 | CA$87.80 +12.5% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$66.18 | 5 |
| Jul ’24 | CA$69.62 | CA$87.80 +26.1% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$66.49 | 5 |
| Jun ’24 | CA$61.59 | CA$87.80 +42.6% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$71.01 | 5 |
| May ’24 | CA$65.10 | CA$86.00 +32.1% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$64.31 | 5 |
| Apr ’24 | CA$65.03 | CA$86.00 +32.2% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$71.21 | 5 |
| Mar ’24 | CA$74.70 | CA$84.80 +13.5% | 4.9% | CA$92.00 | CA$80.00 | CA$65.77 | 5 |
| Feb ’24 | CA$71.84 | CA$80.60 +12.2% | 2.9% | CA$84.00 | CA$77.00 | CA$64.53 | 5 |
| Jan ’24 | CA$61.30 | CA$79.20 +29.2% | 10.5% | CA$90.00 | CA$65.00 | CA$64.02 | 5 |
| Dec ’23 | CA$66.17 | CA$76.20 +15.2% | 8.4% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$59.02 | 5 |
| Nov ’23 | CA$58.82 | CA$74.00 +25.8% | 9.7% | CA$84.00 | CA$62.00 | CA$60.33 | 5 |
| Oct ’23 | CA$53.81 | CA$78.00 +45.0% | 9.6% | CA$86.00 | CA$65.00 | CA$65.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.