Exco Technologies Valutazione
XTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XTC ( CA$8.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$48.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTC?
Metrica chiave: Poiché XTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | CA$31.09m |
| Cap. di mercato | CA$327.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
MRE Martinrea International | 7.3x | 50.2% | CA$730.3m |
LNR Linamar | 6.3x | n/a | CA$3.7b |
MG Magna International | 11.8x | 17.4% | CA$17.1b |
SSA Spectra Products | 26.7x | n/a | CA$2.9m |
XTC Exco Technologies | 10.5x | n/a | CA$328.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Auto Components ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XTC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.48 | CA$13.00 +53.3% | 15.4% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$8.43 | CA$13.00 +54.2% | 15.4% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$7.83 | CA$13.00 +66.0% | 15.4% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$8.22 | CA$13.00 +58.2% | 15.4% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$7.77 | CA$12.50 +60.9% | 12.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$7.95 | CA$12.50 +57.2% | 12.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | CA$7.33 | CA$9.38 +27.9% | 14.7% | CA$10.75 | CA$8.00 | CA$7.02 | 2 |
| Apr ’24 | CA$7.65 | CA$8.88 +16.0% | 9.9% | CA$9.75 | CA$8.00 | CA$7.44 | 2 |
| Mar ’24 | CA$7.54 | CA$8.88 +17.7% | 9.9% | CA$9.75 | CA$8.00 | CA$7.45 | 2 |
| Feb ’24 | CA$7.26 | CA$10.63 +46.3% | 15.3% | CA$12.25 | CA$9.00 | CA$7.48 | 2 |
| Jan ’24 | CA$7.70 | CA$10.63 +38.0% | 15.3% | CA$12.25 | CA$9.00 | CA$7.88 | 2 |
| Dec ’23 | CA$8.22 | CA$10.63 +29.3% | 15.3% | CA$12.25 | CA$9.00 | CA$7.75 | 2 |
| Nov ’23 | CA$6.92 | CA$10.75 +55.3% | 16.3% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$7.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.