Martinrea International Valutazione
MRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRE ( CA$9.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRE?
Metrica chiave: Poiché MRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | CA$100.64m |
| Cap. di mercato | CA$730.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
XTC Exco Technologies | 10.5x | n/a | CA$326.0m |
LNR Linamar | 6.3x | n/a | CA$3.7b |
MG Magna International | 11.8x | 17.4% | CA$17.1b |
SSA Spectra Products | 26.7x | n/a | CA$2.9m |
MRE Martinrea International | 7.3x | 50.2% | CA$730.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Auto Components ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.96 | CA$16.21 +62.8% | 16.7% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$10.71 | CA$17.89 +67.1% | 11.0% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$11.39 | CA$17.89 +57.1% | 11.0% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$11.64 | CA$18.04 +54.9% | 11.1% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$11.18 | CA$18.32 +63.9% | 9.1% | CA$21.50 | CA$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$11.50 | CA$17.84 +55.2% | 11.2% | CA$21.50 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$11.99 | CA$17.84 +48.8% | 11.2% | CA$21.50 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$11.38 | CA$17.75 +56.0% | 10.3% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$11.87 | CA$17.75 +49.5% | 10.3% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$12.20 | CA$17.83 +46.2% | 9.8% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$14.29 | CA$19.33 +35.3% | 7.8% | CA$21.50 | CA$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$14.34 | CA$19.00 +32.5% | 10.2% | CA$21.50 | CA$15.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$12.32 | CA$18.42 +49.5% | 12.5% | CA$21.50 | CA$14.75 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$11.49 | CA$19.08 +66.1% | 14.6% | CA$24.00 | CA$14.75 | CA$10.71 | 9 |
| Oct ’24 | CA$12.51 | CA$19.22 +53.7% | 13.4% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.39 | 9 |
| Sep ’24 | CA$13.58 | CA$19.22 +41.5% | 13.4% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.64 | 9 |
| Aug ’24 | CA$14.99 | CA$19.38 +29.3% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.18 | 8 |
| Jul ’24 | CA$13.25 | CA$19.38 +46.2% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.50 | 8 |
| Jun ’24 | CA$11.22 | CA$19.38 +72.7% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.99 | 8 |
| May ’24 | CA$14.31 | CA$19.38 +35.4% | 12.1% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.38 | 8 |
| Apr ’24 | CA$14.57 | CA$19.38 +33.0% | 12.1% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.87 | 8 |
| Mar ’24 | CA$14.16 | CA$16.06 +13.4% | 12.4% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$12.20 | 8 |
| Feb ’24 | CA$13.77 | CA$15.81 +14.8% | 14.0% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$14.29 | 8 |
| Jan ’24 | CA$11.26 | CA$14.89 +32.2% | 18.0% | CA$20.50 | CA$10.50 | CA$14.34 | 9 |
| Dec ’23 | CA$11.98 | CA$14.33 +19.6% | 20.3% | CA$20.50 | CA$10.50 | CA$12.32 | 9 |
| Nov ’23 | CA$8.86 | CA$14.17 +59.9% | 22.6% | CA$20.50 | CA$10.00 | CA$11.49 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.