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Light S.A.BOVESPA:LIGT3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$2.0b
Prezzo delle azioni
R$5.36
Il mio valore equo
R$4
34.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-17.5%
7D-9.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Light S.A.

Report azionario BOVESPA:LIGT3

Capitalizzazione di mercato: R$2.0b

Light (LIGT3) Panoramica del titolo

Light S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di generazione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica in Brasile. Maggiori dettagli

LIGT3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 86.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 9.42% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 42.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR

Ha un alto livello di debito


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Concorrenti di Light S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Light
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.36
Massimo di 52 settimaneR$7.60
Minimo di 52 settimaneR$3.60
Beta1.24
Variazione di 1 mese-1.11%
Variazione a 3 mesi-14.10%
Variazione di 1 anno-17.54%
Variazione a 3 anni-7.90%
Variazione a 5 anni-70.68%
Variazione dall'IPO-68.13%

Notizie e aggiornamenti recenti

At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Oct 03
At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 02
Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

Aug 12
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

Recent updates

At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Oct 03
At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 02
Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

Aug 12
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

We Think Light (BVMF:LIGT3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 11
We Think Light (BVMF:LIGT3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 32% Share Price Boost

May 21
Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 32% Share Price Boost

Returns At Light (BVMF:LIGT3) Appear To Be Weighed Down

May 16
Returns At Light (BVMF:LIGT3) Appear To Be Weighed Down

Light's (BVMF:LIGT3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 18
Light's (BVMF:LIGT3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 27% Share Price Boost

Mar 22
Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 27% Share Price Boost

Light S.A. (BVMF:LIGT3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Oct 31
Light S.A. (BVMF:LIGT3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

The Return Trends At Light (BVMF:LIGT3) Look Promising

Oct 31
The Return Trends At Light (BVMF:LIGT3) Look Promising

Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?

Sep 10
Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?

There's No Escaping Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Aug 20
There's No Escaping Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Lacklustre Performance Is Driving Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Low P/S

Jun 06
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Light's (BVMF:LIGT3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Apr 01
Light's (BVMF:LIGT3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Light S.A. (BVMF:LIGT3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Feb 01
Light S.A. (BVMF:LIGT3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

The Returns On Capital At Light (BVMF:LIGT3) Don't Inspire Confidence

Jan 04
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Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Aug 10
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Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 08
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Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Jan 12
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Light (BVMF:LIGT3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 01
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Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Aug 07
Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 30
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Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Light S.A. (BVMF:LIGT3) Revenue Forecasts

May 14
Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Light S.A. (BVMF:LIGT3) Revenue Forecasts

Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Apr 29
Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) Has No Shortage Of Debt

Apr 11
Light (BVMF:LIGT3) Has No Shortage Of Debt

Is Now The Time To Look At Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Jan 26
Is Now The Time To Look At Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 05
Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Be Wary Of Light (BVMF:LIGT3) And Its Returns On Capital

Dec 03
Be Wary Of Light (BVMF:LIGT3) And Its Returns On Capital

Is There Now An Opportunity In Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Oct 24
Is There Now An Opportunity In Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Does Light (BVMF:LIGT3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 15
Does Light (BVMF:LIGT3) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendimenti per gli azionisti

LIGT3BR Electric UtilitiesBR Mercato
7D-9.9%0.2%-1.5%
1Y-17.5%12.2%0.2%

Ritorno vs Industria: LIGT3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Electric Utilities che ha registrato un rendimento 12.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LIGT3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LIGT3's price volatile compared to industry and market?
LIGT3 volatility
LIGT3 Average Weekly Movement8.0%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di LIGT3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di LIGT3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18994,587Alexandre Ferreirari.light.com.br/en/

Light S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di generazione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica in Brasile. L'azienda distribuisce elettricità nello Stato di Rio de Janeiro. L'azienda si occupa anche di ricerca, pianificazione, costruzione, gestione ed esplorazione di sistemi di generazione e trasmissione; acquisto, vendita, importazione ed esportazione di energia elettrica e termica, gas e servizi industriali; fornitura di servizi di consulenza nel settore energetico; locazione di beni immobili e personali; acquisizione e vendita di beni relativi a studi e progetti; realizzazione, gestione e manutenzione di opere e impianti di costruzione; attività di generazione di energia idroelettrica.

Light S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Light con la sua capitalizzazione di mercato?
LIGT3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$2.00b
Utili (TTM)R$2.42b
Ricavi(TTM)R$15.03b
0.8x
Rapporto P/E
0.1x
Rapporto P/S

LIGT3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LIGT3 Conto economico (TTM)
RicaviR$15.03b
Costo del fatturatoR$13.59b
Profitto lordoR$1.44b
Altre spese-R$980.88m
UtiliR$2.42b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2025

Utile per azione (EPS)6.50
Margine lordo9.58%
Margine di profitto netto16.10%
Rapporto debito/patrimonio netto172.4%

Come si è comportato LIGT3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Light S.A. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários