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Rio Paranapanema Energia BOVESPA:GEPA3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$29.76

Cap. di mercato

R$2.8b

7D

2.6%

1Y

17.9%

Aggiornato

02 Nov, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Rio Paranapanema Energia S.A.

BOVESPA:GEPA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$2.8b

GEPA3 Panoramica delle azioni

Rio Paranapanema Energia S.A. produce e vende elettricità in Brasile.

Informazioni sull'azienda

GEPA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 63% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 5.2% all'anno negli ultimi 5 anni
Il dividendo di 14.09% non è ben coperto dagli utili
Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Rio Paranapanema Energia S.A. Concorrenti

Centrais Elétricas de Santa Catarina

BOVESPA:CLSC4

R$3.0b

Companhia Energética do Ceará - COELCE

BOVESPA:COCE5

R$2.2b

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia

BOVESPA:EQMA3B

R$3.9b

Companhia Energética de Brasília - CEB

BOVESPA:CEBR5

R$1.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Rio Paranapanema Energia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$29.76
Massimo di 52 settimaneR$29.90
Minimo di 52 settimaneR$24.50
Beta0.56
1Variazione di 1 mese-0.47%
Variazione a 3 mesi14.46%
Variazione di 1 anno17.86%
3Variazione a 3 anni-5.52%
Variazione a 5 anni-27.40%
Variazione dall'IPO413.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Will Want Rio Paranapanema Energia's (BVMF:GEPA3) Growth In ROCE To Persist

Oct 10
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Lacklustre Performance Is Driving Rio Paranapanema Energia S.A.'s (BVMF:GEPA3) Low P/E

May 04
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Recent updates

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Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Apr 17
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The Returns On Capital At Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Don't Inspire Confidence

Aug 18
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Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 01
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Here's Why Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 28
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Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Aug 19
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We Think Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Can Stay On Top Of Its Debt

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Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Is Achieving High Returns On Its Capital

Apr 30
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Should Rio Paranapanema Energia S.A. (BVMF:GEPA3) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Apr 08
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Is Rio Paranapanema Energia S.A.'s (BVMF:GEPA3) Stock On A Downtrend As A Result Of Its Poor Financials?

Feb 28
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Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 07
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The 22% Return On Capital At Rio Paranapanema Energia (BVMF:GEPA3) Got Our Attention

Jan 20
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If You Had Bought Rio Paranapanema Energia's (BVMF:GEPA3) Shares A Year Ago You Would Be Down 13%

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Does Rio Paranapanema Energia's (BVMF:GEPA3) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

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Rio Paranapanema Energia S.A.'s (BVMF:GEPA3) Stock Been Rising But Financials Look Weak: Should Shareholders Be Worried?

Nov 24
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Rendimenti per gli azionisti

GEPA3BR Electric UtilitiesBR Mercato
7D2.6%-0.9%-1.4%
1Y17.9%1.6%3.3%

Ritorno vs Industria: GEPA3 ha superato il BR Electric Utilities che ha restituito 1.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEPA3 ha superato il mercato BR che ha restituito 3.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEPA3's price volatile compared to industry and market?
GEPA3 volatility
GEPA3 Average Weekly Movement8.6%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di GEPA3 è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di GEPA3 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999282Silvio Alexandre da Silvawww.paranapanemaenergia.com.br

Rio Paranapanema Energia S.A. produce e vende energia elettrica in Brasile. Gestisce otto centrali idroelettriche e due piccoli impianti idroelettrici con una capacità installata di 2.265,3 megawatt. La società era precedentemente nota come Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. e ha cambiato nome nel gennaio 2017.

Rio Paranapanema Energia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Rio Paranapanema Energia con la sua capitalizzazione di mercato?
GEPA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$2.79b
Guadagni(TTM)R$287.28m
Ricavi(TTM)R$1.29b

9.8x

Rapporto P/E

2.2x

Rapporto P/S

GEPA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEPA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$1.29b
Costo del fatturatoR$550.18m
Profitto lordoR$740.30m
Altre speseR$453.02m
GuadagniR$287.28m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.04
Margine lordo57.37%
Margine di profitto netto22.26%
Rapporto debito/patrimonio netto22.9%

Come si è comportato GEPA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

14.1%

Rendimento attuale del dividendo

138%

Rapporto di remunerazione