Eneva Valutazione
ENEV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENEV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENEV3 ( R$14.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$47.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENEV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENEV3?
Metrica chiave: Poiché ENEV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENEV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56x |
| Utili | R$487.29m |
| Cap. di mercato | R$27.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENEV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
EGIE3 Engie Brasil Energia | 9.8x | 13.19% | R$33.0b |
ENGI3 Energisa | 7.8x | -8.58% | R$23.5b |
EQTL3 Equatorial | 14.4x | 16.60% | R$44.6b |
NEOE3 Neoenergia | 7.5x | -15.71% | R$32.5b |
ENEV3 Eneva | 56x | 36.03% | R$27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENEV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENEV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENEV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore BR Renewable Energy ( 56 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENEV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENEV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$14.10 | R$16.03 +13.71% | 5.69% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | R$13.53 | R$16.03 +18.50% | 5.69% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | R$13.70 | R$15.92 +16.23% | 5.35% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$13.97 | R$15.92 +13.98% | 5.35% | R$17.30 | R$13.90 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$13.51 | R$16.00 +18.41% | 6.20% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$12.00 | R$15.77 +31.45% | 7.44% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$11.78 | R$15.72 +33.47% | 7.48% | R$18.00 | R$13.90 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$11.80 | R$16.04 +35.92% | 6.62% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$10.53 | R$16.38 +55.52% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$11.55 | R$16.38 +41.79% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$12.66 | R$16.29 +28.65% | 9.22% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$13.93 | R$16.14 +15.90% | 8.52% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$13.13 | R$15.98 +21.72% | 6.61% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$12.54 | R$15.82 +26.13% | 5.91% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.53 | 9 |
| Jul ’25 | R$12.71 | R$15.82 +24.44% | 5.91% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.70 | 9 |
| Jun ’25 | R$12.43 | R$15.59 +25.46% | 6.99% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.97 | 9 |
| May ’25 | R$12.38 | R$15.59 +25.96% | 6.99% | R$17.34 | R$14.00 | R$13.51 | 9 |
| Apr ’25 | R$12.69 | R$15.48 +22.01% | 7.69% | R$17.34 | R$14.00 | R$12.00 | 9 |
| Mar ’25 | R$12.61 | R$15.09 +19.70% | 12.88% | R$17.34 | R$10.50 | R$11.78 | 9 |
| Feb ’25 | R$12.84 | R$15.00 +16.81% | 13.40% | R$17.41 | R$10.50 | R$11.80 | 9 |
| Jan ’25 | R$13.61 | R$15.00 +10.20% | 13.40% | R$17.41 | R$10.50 | R$10.53 | 9 |
| Dec ’24 | R$12.95 | R$15.00 +15.82% | 13.40% | R$17.41 | R$10.50 | R$11.55 | 9 |
| Nov ’24 | R$10.81 | R$14.68 +35.83% | 18.28% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.66 | 9 |
| Oct ’24 | R$12.06 | R$14.69 +21.79% | 18.27% | R$17.41 | R$9.70 | R$13.93 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.05 | R$14.63 +21.39% | 17.97% | R$17.41 | R$9.70 | R$13.13 | 9 |
| Aug ’24 | R$13.36 | R$14.62 +9.46% | 17.98% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/09 14:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eneva S.A. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |