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AES Brasil Energia Valutazione
AESB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AESB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AESB3 ( R$8.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AESB3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AESB3?
Metrica chiave: Poiché AESB3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AESB3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | R$3.78b |
| Cap. di mercato | R$4.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AESB3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
SRNA3 Serena Energia | 1x | -5.2% | R$3.5b |
AURE3 Auren Energia | 1.3x | -0.9% | R$8.4b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 2.3x | n/a | R$1.9b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 2.7x | 1.9% | R$28.8b |
AESB3 AES Brasil Energia | 1.3x | 3.2% | R$4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AESB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AESB3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AESB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore BR Renewable Energy ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AESB3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AESB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | R$11.34 0% | 15.3% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | R$11.34 0% | 15.3% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | R$11.34 0% | 15.3% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$8.11 | R$11.34 +39.8% | 15.3% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.68 | R$11.60 -0.6% | 13.4% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$11.45 | R$11.49 +0.3% | 12.7% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$11.31 | R$11.04 -2.4% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$11.36 | R$11.04 -2.8% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.20 | R$10.94 -2.3% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$9.47 | R$11.87 +25.4% | 21.2% | R$19.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.55 | R$11.03 +15.5% | 11.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$10.66 | R$11.12 +4.4% | 10.9% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$11.19 | R$11.00 -1.7% | 12.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$12.32 | R$10.96 -11.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$10.98 | R$10.96 -0.2% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$10.14 | R$11.37 +12.2% | 11.3% | R$13.00 | R$9.05 | R$8.11 | 10 |
| Oct ’24 | R$10.91 | R$11.12 +1.9% | 12.5% | R$13.00 | R$9.00 | R$11.68 | 11 |
| Sep ’24 | R$11.29 | R$11.25 -0.3% | 13.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.45 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.96 | R$11.29 -5.6% | 13.8% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.31 | 11 |
| Jul ’24 | R$12.25 | R$11.00 -10.2% | 12.5% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.36 | 12 |
| Jun ’24 | R$12.13 | R$11.43 -5.7% | 17.4% | R$16.60 | R$9.00 | R$11.20 | 13 |
| May ’24 | R$10.68 | R$11.78 +10.3% | 17.8% | R$16.60 | R$9.00 | R$9.47 | 15 |
| Apr ’24 | R$9.94 | R$12.04 +21.2% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$9.55 | 15 |
| Mar ’24 | R$9.99 | R$12.12 +21.3% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$10.66 | 15 |
| Feb ’24 | R$10.26 | R$12.18 +18.7% | 15.3% | R$16.60 | R$9.05 | R$11.19 | 15 |
| Jan ’24 | R$9.66 | R$13.06 +35.2% | 11.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$12.32 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/03 01:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AES Brasil Energia S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arthur Pereira | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| João Pimentel | BTG Pactual |